|
| |
|
|
FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE LA 30 IUNIE 2009 PENTRU |
|
ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN |
|
ACT CONSTITUTIV |
|
|
|
|
|
|
FONDUL OAMENILOR DE AFACERI PRIN S.A.I. SAFI INVEST S.A. |
|
|
|
|
|
Județul __BUCURESTI_________|_|_| Forma de proprietate _________|S|A| |
|
|
|
|
Persoana juridică ______________ Activitatea preponderentă |
|
|
|
|
Adresa:localitatea Bucuresti ,sectorul 1, (denumire clasă CAEN)
_____________ |
|
|
|
|
str. Siriului nr. 74-76, bl. __, |
|
|
|
|
sc. ___________, ap. _____________ Cod clasă
CAEN____________|6|5|2|3| |
|
|
|
|
Telefon 20.80.870, fax 233.26.90 Cod unic de înregistrare 6204751 |
|
|
|
|
Număr din registrul comerțului J40 |1|5|8|1|2|1|9|9|4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI |
|
CAPITALURILOR PROPRII |
|
la data de 30 IUNIE 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
lei |
|
Denumirea indicatorului |
Nr.rd. |
Sold |
|
Inceputul anului |
Sfarsitul per. de raportare |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE |
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI FINANCIARE |
|
|
|
|
1. Titluri imobilizate (ct.265) |
01 |
1,737,222 |
1,737,222 |
|
2. Creante imobilizate (ct.267 - 296) |
02 |
4,802,760 |
2,986,104 |
|
TOTAL: (rd.01 la 02) |
03 |
6,539,982 |
4,723,326 |
|
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.3) |
04 |
6,539,982 |
4,723,326 |
|
B. ACTIVE CIRCULANTE |
|
|
|
|
I. CREANTE |
|
|
|
|
1. Creante (ct.409+411+413) |
05 |
|
|
|
2. Decontari cu investitorii (ct.452) |
06 |
|
|
|
3. Alte creante (ct.446*+461+473*+5187) |
07 |
|
|
|
TOTAL: (rd.05 la 07) |
08 |
|
|
|
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT |
|
|
|
|
1. Investitii financiare pe termen scurt ( ct.5031+5032+5061+ |
09 |
10,236,888 |
11,488,002 |
|
(+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113+5114-598) |
|
|
|
|
TOTAL:(rd.09) |
10 |
10,236,888 |
11,488,002 |
|
III. CASA SI CONTURI LA BANCI |
|
|
|
|
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314) |
11 |
89,357 |
370,046 |
|
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.8+10+11) |
12 |
10,326,245 |
11,858,048 |
|
C. CHELTUIELI IN AVANS (CT.471) |
13 |
|
|
|
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O |
|
|
|
|
PERIOADA DE 1 AN |
|
|
|
|
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419) |
14 |
|
|
|
2. Datorii comerciale (ct.401+408) |
15 |
37,743 |
(103,073) |
|
3. Efecte de platit (ct.403) |
16 |
|
|
|
4. Sume datorate privind decontarile cu |
|
|
|
|
investitorii (ct.452**) |
17 |
5,283 |
5,283 |
|
5. Alte datorii (ct.167+168+446**+462+473**+ |
|
|
|
|
(+509+5191+5192+5198+5186) |
18 |
18,836 |
19,008 |
|
TOTAL (rd.14 la 18) |
19 |
61,862 |
(78,782) |
|
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII |
|
|
|
|
CURENTE NETE (rd.12+13-19-28) |
20 |
10,264,383 |
11,936,830 |
|
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII |
|
|
|
|
CURENTE (rd.04+20) |
21 |
16,804,365 |
16,660,156 |
|
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O |
|
|
|
|
PERIOADA MAI MARE DE 1 AN |
|
|
|
|
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419) |
22 |
|
|
|
2. Datorii comerciale (ct.401+408) |
23 |
|
|
|
3. Efecte de platit (ct.403) |
24 |
|
|
|
4. Sume datorate privind decontarile cu |
|
|
|
|
investitorii (ct.452**) |
25 |
|
|
|
5. Alte datorii (ct.167+168+446**+462+473**+ |
|
|
|
|
(+509+5191+5192+5198+5186) |
26 |
|
|
|
TOTAL : (rd.22 la 26) |
27 |
|
|
|
H. VENITURI IN AVANS (ct.472) |
28 |
|
|
|
I. CAPITAL SI REZERVE |
|
|
|
|
I. CAPITAL (rd.30) (ct.1017) |
29 |
17,507,965 |
16,792,346 |
|
- capital privind unitatile de fond |
30 |
17,507,965 |
16,792,346 |
|
la valoarea nominala (ct.1017) |
|
|
|
|
II. PRIME DE EMISIUNE (rd.32) (ct.1045+1041) |
31 |
18,454,197 |
18,504,765 |
|
- prime de emisiune - aferente unitatilor de fond (ct.1045+1041) |
32 |
18,454,197 |
18,504,765 |
|
III. REZERVE (rd.34) (ct.106) |
33 |
19,588,723 |
19,588,724 |
|
Rezerve (ct.106) |
34 |
19,588,723 |
19,588,724 |
|
IV. REZULTATUL REPORTAT |
|
|
|
|
Sold C |
35 |
|
|
|
Sold D |
36 |
38,746,520 |
38,643,739 |
|
(ct.117) |
|
|
|
|
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR |
|
|
|
|
Sold C |
37 |
|
418,060 |
|
Sold D |
38 |
|
|
|
(ct.121) |
|
|
|
|
- Repartizarea rezultatului exercitiului |
39 |
|
|
|
(ct.129) |
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII |
|
|
|
|
(rd.29+31+33+35-36+37-38-39) |
40 |
16,804,365 |
16,660,156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administrator, Intocmit, |
|
|
|
|
|
|
|
|
Numele si prenumele__NELI NEACSU__ |
Numele si prenumele__Cristescu Clementina_ |
|
|
|
Semnatura ________________________ |
Calitatea ___contabil sef___ |
|
|
|
|
|
|
|
Semnatura ________________________ |
|
|
|
Stampila unitatii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR |
|
la data de 30 iunie 2009 |
|
|
|
|
|
(cod 20) |
|
-lei- |
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului |
Nr.rd. |
Exercitiul curent |
|
|
A |
B |
1 |
|
|
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la |
|
|
|
|
09) |
01 |
7,655,392 |
|
|
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761) |
02 |
240,814 |
|
|
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762) |
03 |
- |
|
|
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763) |
04 |
2,399 |
|
|
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764) |
05 |
7,072,309 |
|
|
5. Venituri din dobanzi (ct.766) |
06 |
339,870 |
|
|
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferentele de curs |
|
|
|
|
valutar (ct.765, 767, 768) |
07 |
|
|
|
7. Venituri din comisioane (ct.704) |
08 |
- |
|
|
8. Alte venituri din activitatea curenta (754,758) |
09 |
|
|
|
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL |
|
|
|
|
(rd.11 la 18) |
10 |
7,237,332 |
|
|
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664) |
11 |
5,881,045 |
|
|
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) |
12 |
|
|
|
11. Alte cheltuieli financiare, inlusiv diferentele de curs |
|
|
|
|
valutar (ct.665, 667, 668, 663, 686) |
13 |
24,619 |
|
|
12. Cheltuieli privind comisioanele, omorariile si |
|
|
|
|
cotizatiile (ct.622) |
14 |
1,328,801 |
|
|
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627) |
15 |
2,841 |
|
|
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti |
|
|
|
|
(ct.623, 628, 626) |
16 |
26 |
|
|
15. Cheltuieli cu taxele si varsamintele asimilate (ct.635) |
17 |
- |
|
|
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct.654, 658) |
18 |
|
|
|
C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA |
19 |
|
|
|
- profit (rd.01-10) |
19.1. |
418,060 |
|
|
- pierdere (rd.10-01) |
19.2. |
|
|
|
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771) |
20 |
- |
|
|
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.671) |
21 |
- |
|
|
D. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA |
22 |
|
|
|
- Profit (rd. 20 -21) |
22.1. |
|
|
|
- Pierdere (rd. 21 -20) |
22.2. |
|
|
|
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20) |
23 |
7,655,392 |
|
|
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21) |
24 |
7,237,332 |
|
|
E. REZULTATUL EXERCITIULUI |
25 |
|
|
|
- Profit (rd. 23 -24) |
26 |
418,060 |
|
|
- Pierdere (rd. 24 -23) |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administrator, Intocmit, |
|
|
|
|
|
|
|
|
Numele si prenumele__NELI NEACSU__ |
Numele si prenumele__Cristescu Clementina_ |
|
|
|
Semnatura ________________________ |
Calitatea ___contabil sef___ |
|
|
|
|
|
|
|
Semnatura ________________________ |
|
|
|
Stampila unitatii |
|
|
|
|
|
|
|
|
