Raportul
trimestrial al administratorului aferent trimestrului I 2007 pentru
Fondul
Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A.
A.
Raportul
trimestrial conform : Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data
raportului : 31.03.2007
Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Oamenilor de Afaceri (F.O.A.)
Sediul
social : Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1
Numarul
de telefon/fax : 021-2080870 / 021-2332690
Codul
unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : R6204751
Numar de
ordine în Registrul Comertului : J40/15812/1994
Observatie : Datele de identificare de mai sus apartin administratorului S.A.I.
SAFI- INVEST S.A., fondul neavand personalitate juridica.
Capitalul social subscris si varsat : 17.507.964,29 lei
Piata
reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Piata RASDAQ
categoria Baza - translatate pe sistemul tehnic ARENA-RGBS al Bursei de Valori
Bucuresti din data de 07.06.2005 - simbol emitent XFOA
1.
Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp
relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a
emitentului si a filialelor acestuia.
Incepand din luna ianuarie 2007 Fondul
Oamenilor de Afaceri s-a incadrat in limitele investitionale aferente categoriei
de A.O.P.C. specializate in investitii in actiuni care atrag in mod public
resurse financiare, prevazute de Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006 emisa in
aplicarea art. 185 alin. (1) lit.
e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.
Data
calcul activ
31.12.2006
31.01.2007
28.02.2007
31.03.2007
Pondere actiuni cotate in active
totale
74,13%
76,19%
75,62%
75,46%
2.
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale
filialelor acestuia aferente perioadelor de timp relevante.
Pretul
de referinta al unui titlu de participare XFOA a avut urmatoarea evolutie :
- de la
5,4000 lei la sfarsitul lunii decembrie 2006 ;
- la
5,6000 lei la sfarsitul lunii ianuarie 2007 ;
- la
5,7000 la sfarsitul lunii februarie 2007 ;
- la
5,4000 lei la sfarsitul lunii martie 2007.
Numarul
de detinatori de titluri de participare la data de 31.03.2007 este de 91.963,
conform situatiilor transmise de catre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la un
numar de titluri de participare aflate in circulatie de 6.450.744. Valoarea
nominala a unui titlu este de 2,7141 lei.
Elemente
de activ – comparatie pe perioada 31.12.2006 – 31.03.2007 :
Nr.
crt.
Denumire element
Inceputul perioadei de
raportare (31.12.2006)
Sfarsitul perioadei de
raportare (31.03.2007)
Diferente (lei)
lei
lei
I
Total active
55.840.172,61
55.094.808,07
-745.364,54
1.
Valori
mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
43.771.024,65
43.925.884,02
154.859,37
1.1.
valori
mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o
piata reglementata din Romania, din care:
42.033.803,14
42.188.662,51
154.859,37
-
actiuni
41.394.950,32
41.573.477,50
178.527,18
-
obligatiuni municipale
235.195,18
201.240,24
-33.954,94
-
obligatiuni corporative
403.657,64
413.944,77
10.287,13
1.2.
valori
mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o
piata reglementata dintr-un stat membru
0,00
0,00
0,00
1.3.
valori
mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei
burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata
dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si
deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M.
0,00
0,00
0,00
2.
valori
mobiliare nou emise
0,00
0,00
0,00
3.
alte
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102
(1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:
1.737.221,51
1.737.221,51
0,00
-
valori mobiliare
1.737.221,51
1.737.221,51
0,00
-
instrumente ale pietei monetare
0,00
0,00
0,00
4.
Depozite bancare, din care:
8.119.082,64
9.782.180,32
1.663.097,68
4.1.
depozite
bancare constituite la institutii de credit din Romania
8.119.082,64
9.782.180,32
1.663.097,68
4.2.
depozite
bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru
0,00
0,00
0,00
4.3
depozite
bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru
0,00
0,00
0,00
5.
Instrumente financiare derivate
0,00
0,00
0,00
6.
Conturi curente si numerar
56.379,21
57.337,28
958,07
7.
Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata
reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004
1.508.562,60
0,00
-1.508.562,60
8.
Titluri de
participare la OPCVM/AOPC
0,00
0,00
0,00
9.
Alte
active
2.385.123,51
1.329.406,45
-1.055.717,06
- sume
in curs de decontare actiuni cotate
0,00
-625.760,00
-625.760,00
-
actiuni PETROM restrictionate CNVM
1.755,30
1.755,30
0,00
- sume
in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP
24.749,27
24.749,27
0,00
- contracte de
finantare persoane fizice
70.631,40
56.859,60
-13.771,80
-
bilete la ordin
2.287.987,54
1.871.802,28
-416.185,26
II
Total obligatii
108.016,55
130.501,83
22.485,28
1.
Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI
9.084,88
18.589,93
9.505,05
2.
Cheltuieli
pentru plata comisioanelor datorate depozitarului
69.526,43
70.355,09
828,66
3.
Cheltuieli cu comisioanele datorate S.S.I.F.
0,00
6.542,40
6.542,40
Cheltuieli cu
comisioanele datorate DEPOZITARULUI CENTRAL
1.630,00
1.630,00
0,00
4.
Cheltuieli cu
comisioanele de rulaj si alte servicii bancare
0,00
0,00
0,00
5.
Cheltuieli cu dobanzile
0,00
0,00
0,00
6.
Cheltuieli de emisiune
0,00
0,00
0,00
7.
Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.
4.527,41
4.690,34
162,93
8.
Cheltuieli cu auditul financiar
0,00
6.035,09
6.035,09
9.
Cheltuieli legale
0,00
0,00
0,00
10.
Sume in curs
de clarificare retururi cote parti
17.503,80
17.376,12
-127,68
11.
Sume
in curs de decontare aferente C.I. retrase
5.744,03
5.282,86
-461,17
III
Valoarea activului net (I-II)
55.732.156,06
54.964.306,24
-767.849,82
IV
Valoarea unitara a activului net (VUAN)
8,6396
8,5206
-0,1190
In trimestrul I 2007 se constata
diminuarea activului net cu 1,38%.
3.
Semnaturi
S.A.I. SAFI INVEST S.A.
Presedinte - Director
General , Director General Adjunct,
Neli Neacsu
Adrian Neacsu
Control Intern,
Daniela Cuzuban
B.
Indicatori economico-financiari
Denumirea indicatorului
Mod
de calcul
Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente
Active curente/Datorii curente
55.094.808/130.502 = 422,18
2.Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
Capital imprumutat/Capital angajat x 100
0
3.Viteza de rotatie a debitelor – clientii
Sold
mediu clienti/Cifra de afaceri x 270
0
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Venituri din activitatea curenta/Active imobilizate
2.572.252/5.722.013 = 0,45
Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul I 2007 nu au fost auditate.
