Rap CNVM 2005

Fondul Oamenilor de Afaceri

Situatia activelor si obligatiilor F.O.A. pentru anul 2005, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004


Nr. crt.	Denumire element			Inceputul perioadei de raportare (31.12.2004)			Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2005)	Diferente
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	RON
I	Total active		100.00	43,688,375.80		100.00	54,034,149.87	10,345,774.07
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	69.63	65.61	28,662,805.72	53.74	53.66	28,996,729.27	333,923.55
1.1.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	50.94	47.99	20,967,484.96	45.47	45.40	24,530,414.23	3,562,929.27
	- actiuni	50.88	47.93	20,941,346.74	44.78	44.72	24,161,473.79	3,220,127.05
	- obligatiuni municipale	0.06	0.06	26,138.22	0.68	0.68	368,940.44	342,802.22
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	18.70	17.61	7,695,320.76	8.28	8.27	4,466,315.04	-3,229,005.72
	- valori mobiliare	18.70	17.61	7,695,320.76	8.28	8.27	4,466,315.04	-3,229,005.72
	- instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Depozite bancare, din care:	29.06	27.38	11,961,647.04	35.91	35.86	19,374,494.53	7,412,847.49
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	29.06	27.38	11,961,647.04	35.91	35.86	19,374,494.53	7,412,847.49
4.2.	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Conturi curente si numerar	0.12	0.11	49,163.50	0.18	0.18	95,330.54	46,167.04
7.	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	0.00	0.00	0.00	6.85	6.84	3,697,709.08	3,697,709.08
8.	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Alte active	7.32	6.90	3,014,759.54	3.47	3.46	1,869,886.45	-1,144,873.09
	- sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	6.06	5.71	2,496,139.43	0.00	0.00	0.00	-2,496,139.43
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	0.06	0.06	25,497.43	0.05	0.05	24,779.72	-717.71
	- contracte de finantare persoane fizice	0.16	0.16	67,726.26	0.12	0.12	65,273.73	-2,452.53
	- bilete la ordin	1.03	0.97	425,396.43	3.30	3.29	1,779,833.00	1,354,436.57
II	Total obligatii			2,526,191.68			81,484.41	-2,444,707.27
1.	Cheltuieli de emisiune			0.00			0.00	0.00
2.	Cheltuieli de audit legal si contabil			0.00			0.00	0.00
3.	Cheltuieli pentru functionare Consiliu de Incredere			3,487.80			3,729.36	241.56
4.	Cheltuieli cu comisionul de administrare			-24,901.52			-2,411.24	22,490.28
5.	Cheltuieli cu comisionul de depozitare			40,863.32			68,242.74	27,379.42
6.	Cheltuieli cu comisionul datorat S.S.I.F.			0.00			0.00	0.00
7.	Cheltuieli aferente C.I. retrase			5,744.03			5,744.03	0.00
8.	Taxa C.N.V.M. Reg. 2/2005			3,405.28			4,549.52	1,144.24
9.	Cheltuieli R.R.A. - REGISCO			1,453.35			1,630.00	176.65
10.	Sume in curs de rezolvare			2,496,139.43			0.00	-2,496,139.43
III	Valoarea activului net (I-II)			41,162,184.12			53,952,665.46	12,790,481.34
IV	Valoarea unitara a activului net (VUAN)			6.3810			8.3638	1.9828


Administrator,

S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Situatia valorii unitare a activului net (RON)

Denumire element	12/31/2005	12/31/2004	Diferente
Valoare activ net	53,952,665.46	41,162,184.12	12,790,481.34
Numar titluri de participare in circulatie	6,450,744	6,450,744	0
Valoarea unitara a activului net	8.3638	6.3810	1.9828


Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani (RON)

	An 2003	An 2004	An 2005
Activ net	28,655,793.22	41,162,184.12	53,952,665.46
VUAN	4.4422	6.3810	8.3638

Depozite bancare		12/31/2005


Nr.	Denumire banca	Data	Data	Valoare	Dobanda	Crestere	Perioada	Dobanda pe	Dobanda	Valoare	Pondere in
crt.		constituirii	scadentei	initiala	anuala(%)	zilnica	( nr. zile )	perioada (%)	cumulata	actualizata	total activ
											(%)
1	LIBRA BANK IULIU MANIU	27-Dec- 2005	03-Jan- 2006	150,000.00	3.5	14.38	5	0.05	71.92	150,071.92	0.28
2	LIBRA BANK IULIU MANIU	21-Dec- 2005	23-Jan- 2006	64,000.00	7	12.27	11	0.21	135.01	64,135.01	0.12
3	LIBRA BANK IULIU MANIU	27-Dec- 2005	27-Jan- 2006	521,220.00	7	99.96	5	0.10	499.80	521,719.80	0.97
4	LIBRA BANK IULIU MANIU	28-Dec- 2005	30-Jan- 2006	556,000.00	7	106.63	4	0.08	426.52	556,426.52	1.03
5	LIBRA BANK IULIU MANIU	25-Nov- 2005	27-Feb- 2006	1,048,700.00	7.25	208.30	37	0.73	7,707.23	1,056,407.23	1.96
6	LIBRA BANK IULIU MANIU	30-Dec- 2005	01-Jan- 2007	2,214,480.00	7.75	470.20	2	0.04	940.40	2,215,420.40	4.10
7	LIBRA BANK BANEASA	28-Nov- 2005	28-Feb- 2006	1,898,700.00	7.25	377.14	34	0.68	12,822.73	1,911,522.73	3.54
8	LIBRA BANK BANEASA	17-Feb- 2005	17-Feb- 2006	4,375,500.00	14.5	1,738.21	318	12.63	552,751.52	4,928,251.52	9.12
	SUBTOTAL			10,828,600.00					575,355.12	11,403,955.12	21.11

1	BANCA TRANSILVANIA	27-May- 2005	26-May- 2006	2,100,000.00	9	525.00	6	0.15	3,150.00	2,103,150.00	3.89
2	BANCA TRANSILVANIA	13-Jan- 2005	13-Jan- 2006	1,774,400.00	15	739.33	19	0.79	14,047.33	1,788,447.33	3.31
3	BANCA TRANSILVANIA	04-Feb- 2005	06-Feb- 2006	1,031,500.00	14	401.14	26	1.01	10,429.61	1,041,929.61	1.93
4	BANCA TRANSILVANIA	10-Feb- 2005	10-Feb- 2006	545,800.00	14	212.26	22	0.86	4,669.62	550,469.62	1.02
5	BANCA TRANSILVANIA	17-Feb- 2005	17-Feb- 2006	705,600.00	14	274.40	15	0.58	4,116.00	709,716.00	1.31
6	BANCA TRANSILVANIA	24-Feb- 2005	24-Feb- 2006	1,012,200.00	14	393.63	8	0.31	3,149.07	1,015,349.07	1.88
7	BANCA TRANSILVANIA	25-Feb- 2005	27-Feb- 2006	760,000.00	14	295.56	5	0.19	1,477.78	761,477.78	1.41
	SUBTOTAL			7,929,500.00					41,039.41	7,970,539.41	14.75

	TOTAL			18,758,100.00					616,394.53	19,374,494.53	35.86

Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata

						12/31/2005


Nr.	Emitent certif. de depozit	Data	Data	Valoare	Dobanda	Crestere	Perioada	Dobanda pe	Crestere	Valoare	Pondere in
crt.		achizitiei	scadentei	initiala	anuala(%)	zilnica	( nr. zile )	perioada (%)	cumulata	actualizata	total activ
											(%)
1	RIB - SMB	19-Jan-05	19-Jan-2006	500,000.00	15.25	208.90	347	14.498	72,489.73	572,489.73	1.06
2	BCR - Suc. Obregia	28-Jan-05	03-Jan-2006	1,251,661.10	15	521.59	338	14.083	176,295.73	1,427,956.83	2.64
3	BCR - Suc. Obregia	08-Feb-05	01-Feb-2006	1,499,612.40	14.5	604.43	327	13.171	197,650.13	1,697,262.53	3.14

	TOTAL			3,251,273.50					446,435.58	3,697,709.08	6.84

Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

							12/31/2005


Nr.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte	Nr. actiuni	Valoare	Valoare	Valoare	Pondere in capitalul	Pondere in
crt.			in care s-a tranzactionat	detinute	nominala	actiune	totala	social al emitentului	activul total
								(%)	(%)
1	BANCA TRANSILVANIA	TLV	12/23/2005	12,768,224	0.1000	1.2400	15,832,597.7600	0.539	29.30
2	ROMPETROL SERVICES	PTR	12/23/2005	333,000	0.1000	0.2150	71,595.0000	0.359	0.13
3	SIF TRANSILVANIA	SIF3	12/23/2005	500,000	0.1000	2.1000	1,050,000.0000	0.092	1.94
4	SIF MOLDOVA	SIF2	12/23/2005	500,000	0.1000	2.2500	1,125,000.0000	0.096	2.08
5	SIF OLTENIA	SIF5	12/23/2005	580,000	0.1000	2.5700	1,490,600.0000	0.100	2.76
6	SIF BANAT CRISANA	SIF1	12/23/2005	540,000	0.1000	2.4500	1,323,000.0000	0.098	2.45
7	SIF MUNTENIA	SIF4	12/23/2005	500,000	0.1000	1.7100	855,000.0000	0.062	1.58
8	CARBID FOX TARNAVENI	CRB	12/23/2005	2,000,000	0.1000	0.0490	98,000.0000	1.564	0.18
9	PETROM	SNP	12/23/2005	1,500,000	0.1000	0.4770	715,500.0000	0.003	1.32
10	SIRETUL PASCANI	SRT	12/23/2005	2,431,862	0.1000	0.0795	193,333.0290	1.532	0.36
11	PRODLACTA	PRAE	12/23/2005	90,000	1.3600	1.7000	153,000.0000	0.885	0.28
12	OLTCHIM	OLT	12/21/2005	400,000	0.1000	0.3800	152,000.0000	0.011	0.28
13	ROMPETROL RAFINARE	RRC	12/23/2005	8,000,000	0.1000	0.1090	872,000.0000	0.038	1.61
14	UZINEXPORT	UZIN	12/16/2005	80,000	0.1000	0.6981	55,848.0000	0.544	0.10
15	BANCA COM. CARPATICA	BCC	12/23/2005	300,000	0.1000	0.5800	174,000.0000	0.029	0.32

	TOTAL						24,161,473.7890		44.72

Obligatiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania


									12/31/2005

Nr.	Emitent	Nr. titluri	Data	Data	Valoare	Crestere	Perioada	Dobanda	Valoare	Pondere in
crt.			achizitiei	scadentei	initiala	zilnica	(nr. zile)	cumulata	actualizata	total activ
										(%)
1	Municipiul AIUD (AIU08)	3,334	1/28/2005	9/1/2008	366,740.00	81.50	27	2,200.44	368,940.44	0.68

	TOTAL								368,940.44	0.68

Alte valori mobiliare (actiuni) mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004


							12/31/2005

Nr.	Emitent	Nr. actiuni	Data achizitiei	Pret de	Valoare	Valoare	Pondere in capitalul	Pondere in
crt.		detinute		achizitie	actiune	totala	social al emitentului	activul total
							(%)	(%)
1	ELVILA S.A.	14,057,407	9/13/1995	1,722,032.36	0.22	1,722,032.36	4.01	3.19
2	MARMURA S.A.*	43,001,123	10/2/1995	7,506,129.68	0.12	4,943,551.18	93.04	9.15
3	BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA	1,998	10/16/1995	19,980.00	7.61	15,211.51	1.91	0.03

	TOTAL			9,248,142.03		6,680,795.04		12.36

* Incasat avans in luna decembrie pentru actiunile S.C. MARMURA BUCURESTI S.A. in valoare de 2.214.480 RON.

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A. Ultima modificare: 08/30/11

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11