Fondul Oamenilor de Afaceri

Raport trimestrial pentru trimestrul III 2006

Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A.

A.

Raportul trimestrial conform : Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului : 30.09.2006

Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Oamenilor de Afaceri (F.O.A.)

Sediul social : Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1

Numarul de telefon/fax : 021-2080870/021-2332690

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : R6204751

Numar de ordine în Registrul Comertului : J40/15812/1994

Observatie : Datele de identificare de mai sus apartin administratorului S.A.I. SAFI- INVEST S.A., fondul neavand personalitate juridica.

Capitalul social subscris si varsat : 17.507.964,29 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa Electronica RASDAQ categoria Baza - translatata pe sistemul tehnic ARENA-RGBS al Bursei de Valori Bucuresti din data de 07.06.2005 (simbol emitent XFOA)

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

Dupa desfasurarea Adunarii Generale a Investitorilor si aprobarea de catre investitori a urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi:

- Incadrarea fondului in prevederile art. 2 din Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006 emisa in aplicarea prevederilor art. 185, alin. (1), lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor ;

- Imputernicirea S.A.I. SAFI INVEST S.A. si a Consiliului de Incredere de a se ocupa de toate demersurile legale necesare, in vederea transformarii F.O.A. intr-un A.O.P.C. prevazut de art. 2 din Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006,

au fost transmise la C.N.V.M. documentele pentru transformare. Ca urmare a adreselor S.A.I. SAFI INVEST S.A. inregistrate la C.N.V.M. cu nr. 10081/20.03.2006, 10955/27.03.2006, 11589/29.03.2006, 13144/10.04.2006, 13984/13.04.2006, 20622/19.05.2006, 22348/19.06.2006, 30441/25.07.2006, 31767/03.08.2006 si 33359/16.08.2006 a fost emis avizul nr. 54/30.08.2006, intrat in vigoare la data comunicarii 31.08.2006, prin care se inregistreaza Fondul Oamenilor de Afaceri – Fond inchis de investitii, administrat de Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI- INVEST S.A. in categoria A.O.P.C. specializat in investitii pe actiuni, constituit prin atragere in mod public a resurselor financiare de la persoane fizice si juridice. Se atesta inscrierea Fondului Oamenilor de Afaceri – Fond inchis de investitii in Registrul C.N.V.M. – sectiunea Fonduri inchise de investitii din Romania, cu numarul CSC08FIIR/400007. Raportul curent nr. 6 din data de 04.09.2006 intocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 a fost publicat in cotidianul Cronica Romana din data de 05.09.2006.

Incepand cu data de 01.09.2006 Fondul Oamenilor de Afaceri si S.A.I. SAFI INVEST S.A. in calitate de administrator al fondului au obligatia sa-si desfasoare activitatea conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, Instructiunii nr. 2/2006 emisa in aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, precum si conform prevederilor Contractului de societate civila, Prospectului de emisiune si Reglementarilor interne autorizate. De  la aceasta data, Consiliul de Incredere nu mai este remunerat de F.O.A.

Termenul de incadrare in limitele investitionale aferente categoriei de A.O.P.C.  specializat in investitii pe actiuni prevazute de Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006 este de 3 luni de la data autorizarii.

Ca emitent de titluri de participare inregistrate la C.N.V.M. fondul respecta prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadelor de timp relevante.

Titlurile de participare la Fondul Oamenilor de Afaceri (XFOA) se listeaza pe piata RASDAQ incepand cu data de 24.01.2000, in baza Deciziei C.N.V.M. nr. D 83 / 21.01.2000, F.O.A. fiind primul fond inchis de investitii admis si tranzactionat pe o piata reglementata din Romania.

Capitalul social subscris si varsat este de 17.507.964,29 lei, iar numarul total de titluri de participare 6.450.744, cu valoarea nominala de 2,7141 lei. Potrivit datelor furnizate de REGISCO S.A. la data de 30.09.2006, din totalul titlurilor emise 251.045 sunt detinute de 183 persoane juridice si 6.199.699 de 93.364 persoane fizice.

Pretul de referinta al unui titlu de participare XFOA a crescut de la 3,6000 lei la sfarsitul lunii iunie 2006 la 4,0000 lei la sfarsitul lunii septembrie 2006 (cu 11,11%), iar valoarea unitara a activului net a crescut de la 6,8412 lei la 8,5224 lei in cursul trimestrului III 2006 (cu 24,57%).

Elemente de activ – comparatie pe perioada 30.06.2006 – 30.09.2006 :

Valoarea de piata a actiunilor din portofoliul F.O.A. tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti a crescut de la 20.062.613,92 lei in data de 30.06.2006 la 34.245.536,12 lei in data de 30.09.2006. In data de 29.09.2006 au fost transferate in contul F.O.A. 6.502.218 actiuni TLV gratuite la valoarea nominala de 0,1 RON/actiune si 1.915.234 actiuni TLV la valoarea nominala de 0,1 RON/actiune subscrise in luna iunie la valoarea de 0.35 RON/actiune, ca urmare a majorarii de capital social al Bancii Transilvania Cluj Napoca. In vederea incadrarii  in prevederile Instructiunii C.N.V.M. nr. 2/2006 art. 9 alin. (3) au fost vandute in cursul lunii septembrie un numar de 1.768.224 actiuni Banca Transilvania, astfel incat la data de 30.09.2006 ponderea acestora in activele fondului nu  depaseste 40%. Numarul de actiuni TLV detinute de fond creste astfel de la 12.768.224 la data de 30.06.2006 la 19.417.452 la data de 30.09.2006, iar valoarea de piata de la 12.193.653,92 lei la 20.582.499,12 lei. Majorarea de capital de la Banca Comerciala Carpatica Sibiu a adus in portofoliul F.O.A. 36.162 actiuni gratuite, la valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, in data de 31.07.2006. Au fost efectuate investitii in SIF Banat Crisana Arad, SIF Moldova Bacau, SIF Transilvania Brasov, SIF Muntenia Bucuresti, Banca Comerciala Carpatica Sibiu, Rompetrol Rafinare Constanta, Petrom Bucuresti, BRD – Groupe Societe Generale Bucuresti si au fost vandute actiuni Siretul Pascani. In perioada de raportare au fost incasate dividende de la societatile aflate in portofoliul fondului in valoare totala de 157.743,50 lei.

In data de 04.09.2006 a fost incasata suma scadenta trimestrial de 33.340 lei imprumut si 7.584,85 lei dobanda pentru cele 3.334 obligatiuni municipale Aiud (simbol bursier AIU08), incadrate la rubrica « obligatiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania ».

In data de 03.07.2006 fondul a subscris un numar de 4.000 obligatiuni emise de Banca Comerciala Carpatica, cu o valoare nominala de 100 lei/obligatiune, data maturitatii in 2009 si plata dobanzii semestrial. Obligatiunile vor fi admise si tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti din luna octombrie 2006 (simbol bursier BCC09). La data de 30.09.2006 sunt evidentiate la rubrica « valori mobiliare nou emise ».

Valorile mobiliare emise de S.C. ELVILA S.A. si Bursa Maritima si de Marfuri Constanta, in valoare totala de 1.737.221,51 lei, sunt « alte valori mobiliare mentionate la art. 102 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 » si evaluate la cea mai mica dintre valoarea de achizitie si valoarea contabila pe actiune, conform art. 99 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Valoarea depozitelor bancare constituite la Banca Transilvania S.A., Libra Bank S.A. si Romanian International Bank (R.I.B.) S.A. a scazut de la 17.756.296,59 lei la data de 30.06.2006 la 14.445.847,66 lei la data de 30.09.2006. Dupa autorizare s-a urmarit efectuarea de investitii in actiuni in vederea incadrarii in prevederile Instructiunii C.N.V.M. nr. 2/2006 art. 9 alin. (1) si incadrarea F.O.A. in prevederile Instructiunii C.N.V.M. nr. 2/2006 art. 9 alin. (5) cu asigurarea lichiditatii. Valoarea conturilor curente si a numerarului la data de 30.09.2006 este de 126.009,73 lei.

Certificatele de depozit achizitionate de la Banca Comerciala Romana S.A. sunt « instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 », si au valoarea de activ de 1.488.442,05 lei.

In categoria « alte active » suma de 670.331,90 reprezentand cele 1.915.234 actiuni Banca Transilvania subscrise in luna iunie la valoarea nominala de 0,35 RON/actiune dispare din decontare, ca urmare a transferarii in contul F.O.A. in luna septembrie 2006 a acestor actiuni.

Suma de 1.755,30 lei reprezentand un numar de 17.553 actiuni Petrom subscrise la pretul de 0,1 RON/actiune se afla in continuare la data de 30.09.2006 la categoria « alte active ». Actiunile sunt restrictionate C.N.V.M. datorita unui litigiu ce urmeaza a fi solutionat.

CREDIT BANK si BANKCOOP sunt in procedura de lichidare. Suma cu care F.O.A. apare inscris in tabloul creditorilor la data de 30.09.2006 este de 24.749,27 lei.

Pentru contractele de finantare persoane fizice aflate in derulare, in valoare de 69.047,03 lei, se incaseaza ratele scadente. Pentru ratele restante s-au inaintat actiuni in justitie in vederea recuperarii sumelor.

Biletele la ordin in valoare de 2.243.798,18 lei sunt emise de dl. Pop Sergiu Ovidiu in 09.06.2006, 12.06.2006 si 04.07.2006 si au scadenta in anul 2007. Plasamentele in bilete la ordin s-au efectuat conform prevederilor capitolului VII, pct. c)  din Contractul de societate civila in baza caruia F.O.A. si-a desfasurat activitatea pana la data inregistrarii in categoria A.O.P.C. specializat in investitii pe actiuni, constituit prin atragere in mod public a resurselor financiare de la persoane fizice si juridice.

Cotele parti platite in cursul trimestrului III 2006 sunt in valoare bruta de 98.298,38 lei pentru anii 1999-2004 si in valoare bruta de 499.929,00 lei pentru anul 2005. Valoarea totala a cotelor parti platite in perioada analizata iulie-septembrie 2006 este de 598.227,38 lei. De la inceputul anului 2006 pana la data de 30 septembrie 2006 au fost achitate cote parti in valoare totala bruta de 1.715.110,22 lei, din care 750.524,47 lei pentru anii 1999-2004 si 964.585,75 lei pentru anul 2005.

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2006, intocmita conform reglementarilor aplicabile, evidentiaza venituri din activitatea curenta in valoare totala de 22.711.534 lei, cheltuieli din activitatea curenta in valoare totala de 19.633.570 lei si ca rezultat al exercitiului un profit de 3.077.964 lei.

3. Semnaturi

 S.A.I. SAFI INVEST S.A.

B. Indicatori economico-financiari

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul III 2006 nu au fost auditate.

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11