Fondul Oamenilor de Afaceri
|
Fondul Oamenilor de Afaceri |
|
|
RAPORT privind activitatea Fondului Oamenilor de Afaceri pentru anul 2004
Fondul Oamenilor de Afaceri (F.O.A.) este fond inchis de investitii cu capital de risc, constituit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998, precum si ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 9/1996, nr. 5/1998 si nr. 5 /1999. Administratorul F.O.A. este S.A.I. SAFI INVEST S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr 74-76, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/15812/1994 si reautorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr 2298/13.05.2004, avind numarul 0012 in Registru special tinut de CNVM. Societatea de depozitare a Fondului este Banca Romana pentru Relansare Economica LIBRA BANK S.A Bucuresti, autorizata de CNVM prin decizia nr D 686/25.04.2001 in vederea desfasurarii activitatilor de depozitare pentru fondurile de investitii si societati de investitii. La data de 31.03.1999, Consiliul de Incredere a incheiat Contractul de societate civila privind constituirea si functionarea Fondului Oamenilor de Afaceri F.O.A. ca fond inchis de investitii cu capital de risc. Ca urmare a cererii inregistrate la C.N.V.M. cu nr. 5969 / 01.04.1999, C.N.V.M. a emis decizia nr. D 1094 / 18.05.1999 de autorizare a Fondului Oamenilor de Afaceri, administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A. ca fond inchis de investitii cu capital de risc. A fost, de asemenea, semnat un Contract de prestari servicii in data de 21.05.1999 cu Registrul Roman al Actionarilor , registru independent autorizat de CNVM, in vederea evidentierii detinatorilor si a titlurilor de participare la fond. La data de 01.07.1999 a fost eliberat de catre Oficiul de Evidenta al Valorilor Mobiliare Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 382 cu valoarea nominala a unui titlu de participare de 27.141 lei, numarul titlurilor de participare fiind de 6.450.744, iar capitalul initial al fondului fiind de 175.079.642.904 lei. Incepand cu data de 21.01.2000, in baza deciziei C.N.V.M. nr. D 83 / 21.01.2000 Fondul Oamenilor de Afaceri - fond inchis cu capital de risc - se listeaza pe piata RASDAQ, devenind astfel primul fond de acest tip cotat pe o piata supravegheata si reglementata de C.N.V.M. Prezentarea comparativa a structurii de portofoliu in perioada de raportare:
Conform activelor din structura de portofoliu mai sus prezentata, indicele gradului de risc , calculat in conformitate cu instructiunile C.N.V.M. (prezentat in tabelul de mai jos), este 2.62, ceea ce inseamna ca F.O.A. se afla in continuare in categoria fondurilor de investitii cu risc mediu. Gradul de lichiditate al FOA este de 27.55%.
* La data de 31.12.2004, conform evidentei Registrului Roman al Actionarilor S.A. F.O.A. detine in portofoliu valori mobiliare neinscrise la cota unei burse de valori sau tranzactionate pe o piata supravegheata de C.N.V.M. la data de 31.12.2004 in valoare de 76.953.207.593 lei la urmatoarele societati : S.C. Elvila S.A., S.C. Marmura Bucuresti S.A., Bursa Maritima si de Marfuri Constanta, etc. In primul trimestru al anului s-a realizat cesionarea pachetului de actiuni detinute de fond la B.R.R.E. Libra Bank S.A. Cresterea inregistrata la pozitia "Valori mobiliare necotate se datoreaza cresterii capitalurilor proprii la S.C. Marmura Bucuresti S.A., ca urmare a reevaluarii activelor fixe. Valorile mobiliare inscrise la cota unei burse de valori sau tranzactionate pe o piata supravegheata de C.N.V.M. la data de 31.12.2004 sunt in suma de 209.413.467.428 lei si se compun in principal din actiuni emise de: Banca Transilvania S.A., SIF Moldova, SIF Banat Crisana, SIF Oltenia, SIF Translivania, , SNP Petrom, Ardaf, Petros, Prodlacta, Siretul Pascani, Socep, Azomures,etc. Desi s-au inregistrat vinzari importante de actiuni tranzactionate, si in special cu actiuni Banca Transilvania, in intervalul ianuarie 2004 decembrie 2004 15,780 milioane actiuni, se constata o crestere semnificativa a valorii portofoliului de actiuni tranzactionate detinute de fond. Cresterea semnificativa a valorii de portofoliu la valorile mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata de CNVM, se datoreaza in principal cresterii valorii de piata a actiunilor Bancii Transilvania, respectiv de la 4.646,29 lei la 31.12.2003, la 9.316,20 lei la 31.12.2004 dar si pe fondul cresterii valorii de piata ale celorlalte actiuni aflate in portofoliul FOA. In luna iunie 2004 FOA a participat la majorarea de capital social a Bancii Translivania. In luna septembrie au intrat in portofoliul fondului, in urma alocarii actiunilor gratuite si a exercitarii dreptului de subscriere la majorarea de capital social, un numar de 8.142.506 actiuni. Disponibilul in cont la 31.12.2004 este de 15.465.858.542 lei, si se compune din numerar in casierie, disponibil in cont curent la banci, intre care mentionam : Banca Transilvania S.A., B.R.R.E.-Libra Bank S.A., sold numerar in contul S.V.M, etc. Depozitele bancare in suma de 104.897.221.190 lei sunt constituite pe baza de contracte de depozit incheiate cu B.R.R.E. Libra Bank S.A. si cu Banca Transilvania. Pozitia "Alte active" din portofoliul F.O.A. se compune din Contracte de finantare persoane fizice in valoare de 677.262.570 lei, obligatiuni emise de administratia publica locala 261.382.192 lei, bilet la ordin achizitionat prin gir in valoare de 4.253.964.250 lei, sume in curs de rezolvare 24.961.394.258 lei. Din analiza structurii comparative a portofoliului la 31.12.2004 fata de 31.12.2003 se constata o crestere a activului net, respectiv cu 125.063.909.027 lei. Variatii semnificative se constata la pozitia actiuni tranzactionate pe o piata supravegheata, respectiv o crestere cu 65.139.188. mii lei, datorata cresterii importante a valorii de piata a Bancii Transilvania, dar si ca urmare a aprecierii pretului de referinta al pietei pentru celelalte actiuni din portofoliu. De asemenea se constata o crestere a lichiditatilor fondului cu 30.484.928 mii lei, datorata pe de o parte randamentelor oferite de instrumentele de investitii de pe piata monetara, iar pe de alta parte profiturilor inregistrate in urma vinzarii de actiuni tranzactionate. La pozitia 6.7.4. din obligatiile fondului, Sume in curs de lamurire, este inregistrata suma de 24.961.394.258 lei. Suma se afla in litigiu si este evidentiata la aceasta rubrica in baza hotararii Consiliului de Incredere al FOA, pentru a se evita o supraevaluare a activului net la data de 31.12.2004. Conform datelor furnizate de Registrul Roman al Actionarilor, prin adresa nr 15856/06.01.2005, la data de 31.12.2004 nu exista nici un investitor care sa detina mai mult de 5% din titlurile de participare aflate in circulatie. Pretul mediu pentru titlurile XFOA a fost la data de 31.12.2004 de 34.352,10 lei/titlu, reprezentind 53,83 % din valoarea unitara a activului net al FOA la sfirsitul lunii decembrie 2004. La inceputul lunii aprilie, Consiliul de Incredere al Foa a anuntat alocarea de cote parti din venitul net al fondului pentru anul 2003, tuturor detinatorilor de titluri care figureaza in listele furnizate de RRA la data de 15.05.2004 (data de referinta). Distribuirea cotelor parti a inceput din 15.06.2004, nivelul acestora fiind de 2000 lei/titlu. In continuare se deruleaza operatiunile de distribuire catre detinatorii de titluri, a cotelor parti din venitul net al FOA pentru anii 1999, 2000, 2001, 2002 si 2003, atit la sediul bancii depozitare BRRE Libra Bank SA sucursala Venus cit si prin mandat postal sau ordin de plata, la solicitarea scrisa a investitorilor. In perioada 1 ianuarie 2001 31 decembrie 2004 s-au distribuit prin societatea depozitara, cote parti din venitul net al FOA aferente anilor 1999, 2000, 2001, 2002 si 2003 in valoare totala de 32,65 miliarde lei. In perioada analizata, Fondul nu a beneficiat de imprumuturi. S.A.I. SAFI INVEST S.A.,
|
|
Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la
webmaster@foa.ro
|
