Fondul Oamenilor de Afaceri

Raportul  trimestrial aferent trimestrului III 2007

al administratorului S.A.I. SAFI INVEST S.A. pentru Fondul Oamenilor de Afaceri

A.

Raportul trimestrial conform : anexei nr. 30 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

        privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.09.2007

Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Oamenilor de Afaceri (F.O.A.)

Sediul social : Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1

Numarul de telefon/fax : 021-2080870 / 021-2332690

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO6204751

Numar de ordine în Registrul Comertului : J40/15812/1994

Observatie : Datele de identificare de mai sus apartin administratorului S.A.I. SAFI- INVEST S.A., fondul neavand personalitate juridica.

Capitalul social subscris si varsat : 17.507.964,29 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : sectiune B.V.B. RASDAQ, categoria III-R, piata principala RGBS - simbol emitent XFOA

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

Dupa incadrarea F.O.A. in categoria fondurilor specializate in investitii in actiuni politica de investitii a devenit mai dinamica, considerandu-se necesar marcarea profitului la anumite date, respective vanzarea pachetelor de actiuni detinute la anumite societati inainte de data de inregistrare si achizitionarea aceluiasi tip de actiuni in momentul in care aceasta operatiune este profitabila. Ponderea actiunilor cotate in activele totale ale fondului in lunile mai si iunie 2007 a scazut sub pragul de 75% prevazut la alin. (1) Art. 9 al Instructiunii C.N.V.M. nr. 2/2006 – 37,10% la 31.05.2007, respectiv 43,96% la 30.06.2007. In urma analizarii structurii portofoliului F.O.A. la data de 30 iunie 2007 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare constata depasirea limitei de 20% din activele totale ale fondului in depozite bancare constituite la aceeasi institutie de credit – LIBRA BANK S.A. - si faptul ca ponderea detinuta in valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata din activul total al fondului este de 43,96%. Prin urmare in data de 20.07.2007 solicita societatii de administrare intreprinderea diligentelor necesare remedierii situatiei in termen de 15 zile, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu respectarea intereselor detinatorilor de titluri de participare. Societatea de administrare a luat masurile necesare – achizitia de actiuni - astfel incat din data de 06.08.2007 F.O.A. s-a incadrat in limitele permise de legislatia in vigoare.

S.A.I. SAFI INVEST S.A. anunta prin raportul curent din data de 01.08.2007 achizitia unui pachet de actiuni BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. si prin raportul curent din data de 16.08.2007 achizitia unui pachet de actiuni BANCA TRANSILVANIA S.A., tranzactii in urma carora ponderile actiunilor BRD si TLV depasesc fiecare 10% din valoarea totala a activelor fondului.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadelor de timp relevante.

In cursul trimestrului III 2007 pretul de referinta al unui titlu de participare XFOA a avut urmatoarea evolutie :

-  4,9500 lei la sfarsitul lunii iunie 2007 ;

- 5,6500 lei la sfarsitul lunii iulie 2007 ;

- 5,7500 lei la sfarsitul lunii august 2007 ;

- 5,1000 lei la sfarsitul lunii septembrie 2007.

Conform situatiei transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta 30.09.2007 erau inregistrati 90.729 detinatori de titluri de participare din care 192 persoane juridice cu un numar de 518.258 titluri de participare si 90.537 persoane fizice cu un numar de 5.932.486 titluri de participare. Valoarea nominala a unui titlu este de 2,7141 RON.

Elemente de activ – comparatie pe perioada 30.06.2007 – 30.09.2007 :

In trimestrul III 2007 se constata diminuarea activului net cu 5,93%, pe fondul scaderilor la Bursa de Valori Bucuresti din luna septembrie.

3. Semnaturi

S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate,                                  Director General Adjunct,                        

Neli Neacsu                                                          Adrian Neacsu

Control Intern,

Daniela Cuzuban         

B. Indicatori economico-financiari

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul III 2007 nu au fost auditate.

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11