Fondul Oamenilor de Afaceri

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2009

al administratorului S.A.I. SAFI INVEST S.A. pentru Fondul Oamenilor de Afaceri

A.

Raportul trimestrial conform : anexei nr. 30 a Regulamentului Comisiei Nationale a

Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si

operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 31.03.2009

Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Oamenilor de Afaceri

Sediul social : Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1

Numarul de telefon/fax : 0372131870 / 0212332690

Codul unic de inregistrare in Registrul Actionarilor : 6204751FOA

Numar de ordine in Registrul Comertului al SAI SAFI INVEST SA: J40/15812/1994

Capitalul social subscris si varsat : 17.507.964,29 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : sectiune BVB RASDAQ, categoria III-R, piata principala RGBS - simbol emitent XFOA

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

In trimestrul I 2009 se constata scaderea activului net al fondului cu 13,71%, de la 16.804.364,29 lei la 31.12.2008 la 14.500.205,60 lei la 31.03.2009. Ponderea detinuta in actiuni pe o piata reglementata a fost de 50,69% in data de 31.01.2009, 42,55% in data de 28.02.2009 si 52,74% in data de 31.03.2009. Prin adresa din data de 30.03.2009 CNVM constata faptul ca procentul detinut este sub 75% si solicita comunicarea masurilor intreprinse astfel incat detinerile sa respecte prevederile legale in vigoare, precum si interesele investitorilor in titluri de participare. Deoarece in lunile ianuarie si februarie scaderea pietei a continuat, pentru protectia investitorilor si in scopul asigurarii unui minim necesar functionarii fondului am considerat oportun in aceasta perioada pastrarea lichiditatilor existente in depozite bancare cu dobanzi avantajoase. Usoara revigorare din luna martie a adus o crestere a ponderii detinute in actiuni pe o piata reglementata cu circa 10%, de la 42% la 52%.

In data de 27.02.2009 Consiliul de Administratie al SAI SAFI INVEST SA a hotarat stabilirea unui comision de administrare de 150.000 lei lunar, pentru acoperirea costurilor fixe ale societatii si evitarea unui blocaj in activitate, avand in vedere situatia economica datorata crizei financiare, iar in data de 20.03.2009 a hotarat modificarea art. 3.7.2 din prospectul de emisiune, pe principiul existentei unei proceduri de rascumparare care sa contina o perioada de timp unitara pentru ambele moduri de rascumparare, atat atunci cand se efectueaza datorita modificarii documentelor care au stat la baza autorizarii fondului, cat si atunci cand se efectueaza la data certa. Rapoartele curente nr. 1 si nr. 2 intocmite pentru aceste hotarari au fost intocmite in data de 01.04.2009 si transmise CNVM si sectiunii RASDAQ a BVB. Modificarile intervenite in documentele fondului - contractul de societate civila si prospectul de emisiune - au fost avizate de catre CNVM prin Avizul nr. 15/31.03.2009 si vor intra in vigoare la data de 17.04.2009, in termen de 15 zile de la data de 02.04.2009, data publicarii notei de informare a investitorilor privind rascumpararea titlurilor de participare in cotidianul CRONICA ROMANA.

In luna februarie CNVM a emis Dispunerea de masuri nr. 2/06.02.2009, intrata in vigoare la data emiterii, prin care, avand in vedere necesitatea alinierii calculului valorii unitare a activului net la practicile europene in vederea stabilirii unui tratament corect si echitabil al investitorilor, se aduc modificari la modul de calcul al activului net cu obligatia de incadrare in termen de maximum 90 de zile de la data intrarii in vigoare. Modificarile pentru FOA sunt prevazute in Prospectul de emisiune din data de 31.03.2009, avizate de catre CNVM prin Avizul nr. 19/28 apr. 2009, si vor intra in vigoare la data de 07.05.2009.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadelor de timp relevante.

In cursul trimestrului I 2009 pretul de referinta al unui titlu de participare XFOA a avut urmatoarea evolutie :

- 1,3200 lei la sfarsitul lunii decembrie 2008 ;

- 1,2000 lei la sfarsitul lunii ianuarie 2008 ;

- 0,8150 lei la sfarsitul lunii februarie 2009 ;

- 1,2000 lei la sfarsitul lunii martie 2009.

Conform situatiei transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta 31.03.2009 erau inregistrati 89.812 detinatori a 6.450.744 titluri de participare din care 190 persoane juridice cu un numar de 647.492 titluri de participare si 89.622 persoane fizice cu un numar de 5.803.252 titluri de participare. Valoarea nominala a unui titlu este de 2,7141 RON.

Elemente de activ - comparatie pe perioada 31.12.2008 - 31.03.2009 :

3. Semnaturi

S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Presedinte,                                                                 Director General Adjunct,

Neli Neacsu                                                                         Adrian Neacsu

Control Intern,

Daniela Cuzuban

B. Indicatori economico-financiari

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul I 2009 nu au fost auditate.

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11