Fondul Oamenilor de Afaceri
|
Fondul Oamenilor de Afaceri |
|
|
RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2005 INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 13/2004 Fondul Oamenilor de Afaceri – administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A.
A. ● Raportul trimestrial conform : Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare ;● Data raportului : 30.09.2005 ;● Denumirea : Fondul Oamenilor de Afaceri (F.O.A.) ;● Sediul social : Bucuresti, Str. Siriului nr. 74-76, sector 1 ;● Numarul de telefon/fax : 021-20.80.870 / 021-233.26.90 ;● Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : R6204751;● Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/15812/1994 ;● Nr. din Registrul special C.N.V.M. : 0012 ;Observatii: Datele de identificare prezentate mai sus apartin Societatii de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A., fondul neavand personalitate juridica. ● Capital social subscris si varsat : 175.079.642.904 lei vechi.●Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa Electronica RASDAQ S.A. (simbol emitent – XFOA).
1. Evenimente importante in cursul trimestrului III 2005 La data de 01.07.1999 a fost eliberat de catre Oficiul de Evidenta al Valorilor Mobiliare Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 382 cu valoarea nominala a titlurilor de participare de 27.141 lei, numarul titlurilor de participare fiind de 6.450.744, iar capitalul initial al fondului fiind de 175.079.642.904 lei. Dupa adoptarea legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si prin hotararea din data de 23.06.2005 a C.N.V.M., denominarea valorii nominale a titlurilor de participare la F.O.A. s-a facut prin impartirea valorii nominale de 27.141 lei vechi la 10.000, valoarea nominala in lei noi fiind exprimata cu 4 zecimale (2,7141 RON), incepand cu data de 01.07.2005. In perioada 18.05.2005 - 18.06.2005 a avut loc Adunarea Generala a Investitorilor la Fondul Oamenilor de Afaceri, pentru alegerea unui nou Consiliu de Incredere pentru o perioada de 3 ani. Un auditor financiar a auditat in totalitate lucrarile de consultare a investitorilor, verificand si certificand rezultatele acesteia. In urma voturilor exprimate in A.G.I., componenta noului Consiliu de Incredere pe o perioada de 3 ani este : Antonescu Marin, Ianasi Ioan, Tanase Gheorghe. Hotararea Adunarii Generale a Investitorilor a fost publicata in : Cronica Romana din 20.07.2005, Romania Libera din 26.07.2005 si Adevarul din 26.07.2005. In cursul trimestrului III 2005 S.A.I. SAFI INVEST S.A. a demarat operatiunea de incadrare a F.O.A. in prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, urmand a avea loc o Adunare Generala a Investitorilor in acest sens.
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si performantelor aferente trimestrului III 2005 Din analiza situatiei financiare la data de 30.09.2005 cu cea de la inceputul trimestrului III se constata cresterea activului net cu 7.977.740,26 RON, respectiv cu 1,2367 RON a valorii unitare a activului net, la un numar de 6.450.744 titluri de participare aflate in circulatie. ● Actiunile admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania la data de 30.09.2005 sunt in valoare de 21.848.231,6080 RON si se compun in principal din actiuni emise de : Banca Transilvania Cluj Napoca, S.I.F. Transilvania, S.I.F. Moldova, S.I.F. Oltenia, S.I.F. Banat Crisana, S.I.F. Muntenia, Carbid Fox Tarnaveni, S.N.P. Petrom, Siretul Pascani, Oltchim Ramnicu-Valcea, Rompetrol Rafinare Constanta, Banca Comerciala Carpatica Sibiu.In data de 12.04.2005 Adunarea Generala a Actionarilor Bancii Transilvania a hotarat majorarea capitalului social, astfel incat in luna septembrie 2005 au fost transferate in contul F.O.A. un numar de 720.034 actiuni TLV la care fondul a subscris in luna iunie la valoarea de 4.000 lei vechi/actiune (pozitia ‘Sume in curs de decontare’ din « alte active ») si un numar de 4.848.190 actiuni gratuite. La data raportarii (30.09.2005) F.O.A. detine in portofoliul sau 12.768.224 actiuni TLV la o valoare de piata de 13.278.952,9600 RON. Prin majorarea capitalului social au mai fost transferate in contul F.O.A. : 50.000 actiuni gratuite Braiconf Braila, in luna iulie 2005, si 431.862 actiuni gratuite Siretul Pascani, in luna august 2005. In perioada iunie- septembrie 2005 s-au incasat dividende pentru anul 2004 de la cele 5 societati de investitii financiare, in valoare totala de 141.459,30 RON. In perioada de raportare (30.06.2005 – 30.09.2005) valoarea actiunilor cotate a crescut cu 10,59 mil. RON, de la 11.262.965,46 la 21.848.231.61 RON. ● Obligatiunile municipale AIUD admise la tranzactionare pe BVB sub simbolul AIU05 au ajuns la scadenta in data de 29.07.2005. In portofoliul F.O.A. la data de 30.09.2005 se evidentiaza obligatiunile municipale AIUD emise la inceputul anului 2005, avand scadenta in anul 2008, si admise la tranzactionare pe BVB in data de 29.07.2005 sub simbolul AIU08, in valoare de 402.680,52 RON.● La data de 30.09.2005 F.O.A. detine in activ actiuni in valoare de 6.680.795,04 RON la urmatoarele societati necotate : S.C. Elvila S.A., S.C. Marmura Bucuresti S.A., Bursa Maritima si de Marfuri Constanta. In perioada analizata nu au fost inregistrate vanzari sau achizitii de actiuni la societatile neadmise la tranzactionare, dar a fost efectuata recalcularea valorii contabile pe actiune conform ultimului bilant depus la Ministerul Finantelor Publice.● Depozitele bancare la data de 30.09.2005, in valoare de 15.020.953,19 RON, sunt constituite pe baza de contracte de depozit incheiate cu Libra Bank si Banca Transilvania, in scadere fata de 30.06.2005 cu 3,53 mil. RON.● Certificatele de depozit la data de 30.09.2005, in valoare de 3.574.896,10 RON, sunt achizitionate de la Romanian International Bank (R.I.B.) S.A. si Banca Comerciala Romana S.A.● In luna iulie 2005 a fost achizitionat prin gir de la Banca Transilvania un bilet la ordin in valoare de 433.656 RON, avand scadenta in anul 2006. Este evidentiat la pozitia ‘Bilete la ordin’ din « alte active ». In data de 23.09.2005 a fost incasata o transa de 717,72 RON de la BANKCOOP. CREDIT BANK si BANKCOOP sunt in prezent in procedura de lichidare, iar suma cu care F.O.A. apare inscris in tabloul creditorilor este evidentiata la pozitia ‘Sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP’ din « alte active ». La pozitia ‘Sume in curs de rezolvare’ apare suma de 2.418.769.10 RON, initial 2.496.139,43 RON din care s-au platit 77.370,33 RON in luna martie 2005, suma aflata in litigiu in dosarele aflate pe rolul Curtii de Apel Brasov. Pana in momentul solutionarii definitive a acestor dosare suma este evidentiata separat la rubrica « alte active » din total active, conform adresei C.N.V.M. nr. DG8/31888, si separat la rubrica ‘Sume in curs de rezolvare’ din total obligatii, in baza hotararii Consiliului de Incredere din 06.01.2005, pentru a evita supraevaluarea activului net. La rubrica « alte active » mai apar contractele de finantare persoane fizice aflate in derulare, in valoare de 65.284,33 RON, pentru care s-au incasat in continuare ratele scadente - pentru ratele restante s-au inaintat actiuni in justitie in vederea recuperarii acestora. Conform datelor furnizate de Registrul Roman al Actionarilor (R.R.A.), prin adresa nr. 65/05.10.2005, la data de 30.09.2005 nu exista nici un investitor care sa detina mai mult de 5% din titlurile de participare aflate in circulatie. Pretul mediu pentru titlurile XFOA a fost la data de 30.09.2005, ultima zi de tranzactionare din luna septembrie, de 4,5 RON, reprezentand 60,36% din valoarea unitara a activului net al F.O.A. la sfirsitul lunii septembrie 2005. Distribuirea cotelor parti din venitul net al F.O.A. pentru anul 2004, in valoare de 0,5 RON/titlu, se deruleaza in continuare, in paralel cu operatiunile de distribuire catre detinatorii de titluri de participare XFOA a cotelor pentru anii 1999, 2000, 2001, 2002 si 2003, atat la sediul bancii depozitare LIBRA BANK S.A. Sucursala Iuliu Maniu, cat si prin mandat postal sau ordin de plata, la solicitarea scrisa a investitorilor. In perioada 1 ianuarie 2001 – 30 septembrie 2005 s-au distribuit prin societatea depozitara cote parti din venitul net al F.O.A. aferente anilor 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 si 2004 in valoare totala de 4,77 milioane RON. In perioada analizata fondul nu a beneficiat de imprumuturi. Situatiile financiare ale fondului pentru data de 30.09.2005 nu au fost auditate, dar au fost verificate de catre S.C. AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L. 3.Semnaturi S.A.I. SAFI INVEST S.A. Neli NEACSU Daniela CUZUBAN Presedinte - Director General Control intern B. Indicatori economico-financiari Fondul Oamenilor de Afaceri nu are obligatia de a intocmi raportari financiare in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, nefiind organizat sub forma unei societati comerciale, ci sub forma de societate civila particulara, fara personalitate juridica. Fondul Oamenilor de Afaceri este fond inchis de investitii cu capital de risc, constituit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998, precum si ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 9/1996, nr. 5/1998 si nr. 5/1999. Raportarea activelor si obligatiilor F.O.A. la data de 30.09.2005: Tabelul 1
* La data de 30.09.2005, conform evidentei Registrului Roman al Actionarilor.Analiza comparativa a portofoliului in perioada de raportare : Tabelul 2
|
|
Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la
webmaster@foa.ro
|
