Fondul Oamenilor de Afaceri

Raport semestrial aferent semestrului I 2006

Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Raportul semestrial conform : Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului : 30.06.2006

Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Oamenilor de Afaceri (F.O.A.)

Sediul social : Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1

Numarul de telefon/fax : 021-2080870 / 021-2332690

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : R6204751

Numar de ordine în Registrul Comertului : J40/15812/1994

Observatie : Datele de identificare de mai sus apartin administratorului S.A.I. SAFI INVEST S.A., fondul neavand personalitate juridica.

Capitalul social subscris si varsat : 17.507.964,29 RON.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa Electronica RASDAQ categoria Baza - translatata pe sistemul tehnic ARENA-RGBS al Bursei de Valori Bucuresti din data de 07.06.2005 (simbol emitent XFOA)

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la :

a) elemente de bilant : active care reprezinta cel putin 10% din total active ; numerar si alte disponibilitati lichide ; profituri reinvestite ; total active curente ; situatia datoriilor societatii ; total pasive curente ;

b) contul de profit si pierderi : vanzari nete ; venituri brute ; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute ; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli ; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni ; dividendele declarate si platite ;

In perioada 30.06.2005 – 30.06.2006 au fost distribuite cote parti din venitul net al F.O.A. realizat in anii 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 si 2004 in valoare totala de 1.620.917,32 lei. La inceputul lunii mai 2006 Consiliul de Incredere al F.O.A. decide (raport curent nr. 5/2006) acordarea de cote parti din venitul net realizat in exercitiul financiar 01.01.2005 – 31.12.2005 la nivelul sumei nete de 0,55 RON/titlu (5.500 lei vechi) tuturor detinatorilor de titluri de participare care figureaza in lista furnizata de REGISCO S.A. la data de 22.05.2006. Distribuirea se desfasoara incepand cu data de 19.06.2006. In luna iunie au fost distribuite cote parti  din venitul net al F.O.A. realizat in anul 2005 in valoare de 464.656,75 lei, valoarea totala distribuita in perioada de raportare pentru cote parti 1999 – 2005 ridicandu-se la 2.085.574,07 lei.

c) cash flow : toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Fondul Oamenilor de Afaceri nu are obligatia de a intocmi raportari financiare in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, nefiind organizat sub forma unei societati comerciale, ci sub forma de societate civila particulara, fara personalitate juridica. Fondul Oamenilor de Afaceri este fond inchis de investitii cu capital de risc, constituit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998, precum si ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 9/1996, nr. 5/1998 si nr. 5/1999, in prezent abrogate. Pana la momentul incadrarii in prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, fondul va functiona cu respectarea documentelor de constituire.

Raportul semestrial pentru Fondul Oamenilor de Afaceri pe semestrul I 2006 intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare este insotit de raportul auditorului financiar S.C. AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut (30.06.2005) cresterea valorii activului net al F.O.A. a fost de 4.015.090,99 lei, de la 40.115.537,76 lei la 44.130.628,75 lei (cu  10,01%), iar a valorii unitare a activului net (V.U.A.N.) de 0,6224 lei, de la 6,2187 lei la 6,8412 lei.

In perioada 30.06.2005 – 30.06.2006 se constata cresterea valorii de piata a actiunilor cotate din portofoliul F.O.A. de la 11.262.965,46 lei la 20.062.613,92 lei, in principal datorita investitiilor in actiunile Bancii Transilvania si S.I.F.-uri.

In luna septembrie 2005 au fost transferate in contul F.O.A. un numar de 720.034 actiuni TLV la care fondul a subscris in luna iunie, la valoarea de 4.000 lei vechi/actiune, si un numar de 4.848.190 actiuni gratuite. Prin urmare, numarul actiunilor TLV a crescut de la 7.200.000 la data de 30.06.2005 la 12.768.224 la data de 30.06.2006. Situatia se repeta si in anul 2006. In luna iunie F.O.A. subscrie un numar de 1.915.234 actiuni TLV la valoarea de 0.35 RON/actiune, suma de 670.331,90 lei aflandu-se in decontare la data de 30.06.2006. In plus, fondul va primi cu titlu gratuit un numar de 509 actiuni noi pentru fiecare 1.000 actiuni detinute.

In perioada analizata au fost incasate dividende de la societatile comerciale aflate  portofoliul fondului (S.I.F.-uri si Braiconf Braila pentru anul 2004, S.I.F. Banat-Crisana si Petrom pentru anul 2005) in valoare totala de 159.270,13 lei. Prin majorare de capital social au fost transferate in contul F.O.A. 50.000 actiuni gratuite Braiconf Braila, in luna iulie 2005, si 431.862 actiuni gratuite Siretul Pascani, in luna august 2005.In luna februarie 2006 F.O.A. a subscris un numar de 17.553 actiuni Petrom la pretul de 0,1 RON/actiune, suma de 1.755,30 lei aflandu-se inca in decontare la data de 30.06.2006 datorita litigiului intre Petrom S.A. si un actionar al sau.

In luna ianuarie 2006 S.A.I. SAFI INVEST anunta (raport curent nr. 1/2006) cesionarea integrala a unui numar de 43.001.123 actiuni detinute de fond, reprezentand 93,0351% din capitalul social al S.C. Marmura Bucuresti S.A., catre S.C. Astra Vagoane  Calatori  S.A. Arad. Pretul cesiunii este de 2.000.000 euro si preluarea unor datorii ale societatii care nu depasesc 1.400.000 euro. Plata s-a efectuat in lei. In urma acestui contract F.O.A. nu mai detine in portofoliu, incepand din luna ianuarie 2006, la pozitia ‘Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 (1) lit.a) din Legea nr. 297/2004’, actiuni la S.C. Marmura Bucuresti S.A. La data raportarii 30.06.2006 ponderea ‘Valorilor mobiliare altele decat cele mentionate la art. 101 din Legea nr. 297/2004’ este nesemnificativa (sub 10%).

In ceea ce priveste cheltuielile din totalul obligatiilor F.O.A., o modificare de semnalat in perioada analizata este legata de suma in curs de rezolvare de 2.418.769,10 lei din activul fondului la data de 30.06.2005. In baza sentintei civile nr. 6387 din data de 21.06.2005 de anulare a actiunii introduse de Asociatia pentru Protectia Consumatorilor Brasov, ramasa definitiva si irevocabila in data de 27.10.2005, suma a fost scoasa din cheltuielile fondului. Evidentiata separat la data de 30.06.2005 si la alte active din total active conform adresei C.N.V.M. nr. DG8/31888, suma a fost deblocata.  

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

In perioada 20.02.2006-17.03.2006 a avut loc Adunarea Generala a Investitorilor la F.O.A. (rapoarte curente nr. 2, 3 si 4/2006). In urma voturilor exprimate au fost aprobate urmatoarele:

- Incadrarea fondului in prevederile art. 2 din Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006 ;

- Imputernicirea S.A.I. SAFI INVEST S.A. si a Consiliului de Incredere de a se ocupa de toate demersurile legale necesare, in vederea transformarii F.O.A. intr-un A.O.P.C. prevazut de art. 2 din Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006.

Hotararea A.G.I. a fost publicata in cotidianul Cronica Romana din 27.03.2006, cotidianele Adevarul si Romania Libera din 30.03.2006. Documentatia necesara pentru autorizarea si inregistrarea la C.N.V.M. a Fondului Oamenilor de Afaceri in categoria de  A.O.P.C. specializate in investitii pe actiuni, constituite prin atragere in mod public a resurselor financiare de la persoanele fizice sau juridice, a fost intocmita si transmisa  Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul.

5. Semnaturi

S.A.I. SAFI INVEST SA,

 Anexa

DECLARATIE

Subsemnatii: Neli Neacsu in calitate de Presedinte - Director General,  Neacsu Gheorghe Adrian in calitate de Director General Adjunct si Cuzuban Daniela Marinela in calitate de reprezentant al Departamentului de Control Intern:

Declaram ca situatiile  financiare aferente activului net al F.O.A. la data de 30.06.2006 au fost intocmite conform legislatiei speciale in vigoare si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea  a activelor, obligatiilor si tuturor celorlalte elemente.

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11