Fondul Oamenilor de Afaceri

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2009

al administratorului S.A.I. SAFI INVEST S.A. pentru Fondul Oamenilor de Afaceri

A.

Raportul trimestrial conform : anexei nr. 30 a Regulamentului Comisiei Nationale a

Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si

operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.09.2009

Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Oamenilor de Afaceri

Sediul social : Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1

Numarul de telefon/fax : 0372131870 / 0212332690

Codul unic de înregistrare in Registrul Actionarilor : 6204751FOA

Numar de ordine în Registrul Comertului al SAI SAFI INVEST SA: J40/15812/1994

Capitalul social subscris si varsat : 16.792.345,6857 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : sectiune BVB RASDAQ, categoria III-R, piata principala RGBS - simbol emitent XFOA

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

Pe fondul cresterilor de la Bursa din trimestrul III 2009 se constata cresterea activului net al fondului cu 33,89%, de la 16.660.167,06 lei la 30.06.2009 la 22.305.582,70 lei la 30.09.2009. Valoarea unitara a activului net a crescut de la 2,6927 lei la 30.06.2009 la 3,6052 lei la 30.09.2009.

In trimestrul III 2009 Fondul Oamenilor de Afaceri s-a incadrat in limita investitionala prevazuta de Art. 9 din Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006 emisa in aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, limita minima de 75% in actiuni admise la tranzactionare, astfel : 78,57% la data de 31.07.2009, 81,53% la data de 31.08.2009, 83,97% la data de 30.09.2009.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadelor de timp relevante.

In cursul trimestrului III 2009 pretul mediu al unui titlu de participare XFOA pe RGBS a avut urmatoarea evolutie pentru ultima zi de tranzactionare din luna respectiva :

- 1,3500 lei la data de 23.06.2009 ;

- 1,3300 lei la data de 29.07.2009 ;

- 1,4000 lei la data de 31.08.2009 ;

- 1,8000 lei la data de 24.09.2009.

Conform situatiei transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta 30.09.2009 erau inregistrati 89.707 detinatori cu un numar de 6.187.077 titluri de participare din care 186 persoane juridice cu un numar de 562.525 titluri de participare si 89.521 persoane fizice cu un numar de 5.624.552 titluri de participare. ZVON ENA HOLDING, FINANCNA DRUZBA D.D. detine la data de 30.09.2009 un numar de 310.246 titluri de participare cu un procent de 5,014% din capitalul social.

Valoarea nominala a unui titlu este de 2,7141 lei.

Elemente de activ – comparatie pe perioada 30.06.2009 – 30.09.2009 :

Conform prevederilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare :

Valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala a pietei respective din ziua pentru care se efectueaza calculul.

Valorile mobiliare tranzactionate pe piata RASDAQ sunt evaluate la pretul mediu din ziua pentru care se efectueaza calculul.

Actiunile Erste Group Bank AG au fost incadrate diferentiat pentru trimestrul III 2009 la rubrica ‘‘valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru’’ si evaluate la echivalentul in lei al pretului de inchidere in euro de la Bursa din Viena, la cursul de referinta comunicat de B.N.R. in ziua pentru care se efectueaza calculul.

In data de 29.05.2009 fondul a lichidat detinerea de obligatiuni prin ajungerea la maturitate a obligatiunilor corporative BCC09 emise de Banca Comerciala Carpatica.

Sumele in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP, institutii de credit aflate procedura de faliment, sunt evaluate in activul net al fondului la valoarea 0.

3. Semnaturi

S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Presedinte, Director General Adjunct,

Neli Neacsu Adrian Neacsu

Control Intern,

Daniela Cuzuban

B. Indicatori economico-financiari

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul III 2009 nu au fost auditate.

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11