Rap Sem12008

Fondul Oamenilor de Afaceri

RAPORT SEMESTRUL I 2008

CONFORM REGULAMENTULUI 15 / 2004

Situatia activelor si obligatiilor F.O.A. pentru semestrul I 2008, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004


Nr. crt.	Denumire element			Inceputul perioadei de raportare (31.12.2007)			Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2008)	Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	lei	% din activul net	% din activul total	lei
I	Total active	100.17	100.00	56,722,957.98	100.48	100.00	35,314,208.88	-21,408,749.10
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	84.32	84.18	47,749,483.64	81.02	80.63	28,472,228.77	-19,277,254.87
1.1.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	81.26	81.12	46,012,262.13	76.07	75.71	26,735,007.26	-19,277,254.87
	- actiuni	80.37	80.23	45,508,118.84	74.83	74.47	26,296,852.70	-19,211,266.14
	- obligatiuni municipale	0.18	0.18	100,745.15	0.10	0.10	33,662.29	-67,082.86
	- obligatiuni corporative	0.71	0.71	403,398.14	1.15	1.15	404,492.27	1,094.13
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	3.07	3.06	1,737,221.51	4.94	4.92	1,737,221.51	0.00
	- valori mobiliare	3.07	3.06	1,737,221.51	4.94	4.92	1,737,221.51	0.00
	- instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Depozite bancare, din care:	15.72	15.69	8,900,247.44	17.76	17.68	6,243,171.16	-2,657,076.28
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	15.72	15.69	8,900,247.44	17.76	17.68	6,243,171.16	-2,657,076.28
4.2.	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Conturi curente si numerar	0.08	0.08	43,785.67	1.08	1.07	378,153.01	334,367.34
7.	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Titluri de participare la AOPC/OPCVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Alte active	0.05	0.05	29,441.23	0.63	0.62	220,655.94	191,214.71
	- sume in curs de decontare cumparari actiuni cotate	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	28,890.00	28,890.00
	- sume in curs de decontare subscriere actiuni TLV	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	162,750.00	162,750.00
	- sume in curs de decontare la SSIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28	62.28
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	0.04	0.04	24,749.27	0.07	0.07	24,656.76	-92.51
	- contracte de finantare persoane fizice	0.01	0.01	4,691.96	0.01	0.01	4,296.90	-395.06
II	Total obligatii	0.17	0.17	97,277.10	0.48	0.48	169,957.77	72,680.67
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	-0.10	-0.10	-54,479.51	0.19	0.19	67,975.81	122,455.32
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.12	0.12	65,788.45	0.17	0.17	61,185.52	-4,602.93
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele datorate DEPOZITARULUI CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0.01	0.01	4,385.90	0.01	0.01	3,427.76	-958.14
9.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01	0.01	7,596.17	0.04	0.04	13,141.17	5,545.00
10.	Cheltuieli legale	0.09	0.09	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
11.	Sume in curs de clarificare retururi cote parti	0.03	0.03	18,703.23	0.05	0.05	18,944.65	241.42
12.	Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase	0.01	0.01	5,282.86	0.02	0.01	5,282.86	0.00
III	Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.83	56,625,680.88	100.00	99.52	35,144,251.11	-21,481,429.77
IV	Valoarea unitara a activului net (VUAN)			8.7782			5.4481	-3.3301


Intocmit,								Avizat,

Administrator Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A.								Control Intern

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30/06/2008	30/06/2007	Diferente
Valoare activ net	35,144,251.11	60,531,897.91	-25,387,646.80
Numar titluri de participare in circulatie	6,450,744	6,450,744	0
Valoarea unitara a activului net	5.4481	9.3837	-3.9356

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30/06/2006	30/06/2007	30/06/2008
Activ net	44,130,628.75	60,531,897.91	35,144,251.11
VUAN	6.8412	9.3837	5.4481

Intocmit,		Avizat,

S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Situatia detaliata a investitiilor

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

30/06/2008



Nr.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte	Nr. actiuni	Valoare	Valoare	Valoare	Pondere in capitalul	Pondere in
crt.			in care s-a tranzactionat	detinute	nominala	actiune	totala	social al emitentului	activ total FOA
								(%)	(%)
1	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30/06/2008	9,300,000	0.1000	0.3780	3,515,400.0000	0.15	9.95
2	BRD - GROUPE SOC. GENERALE S.A.	BRD	30/06/2008	270,000	1.0000	19.3000	5,211,000.0000	0.04	14.76
3	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	30/06/2008	4,200	2 euro	142.7000	599,340.0000	0.001	1.70
4	SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30/06/2008	2,000,000	0.1000	1.3900	2,780,000.0000	0.18	7.87
5	SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30/06/2008	1,800,000	0.1000	1.9800	3,564,000.0000	0.33	10.09
6	SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30/06/2008	2,000,000	0.1000	1.9100	3,820,000.0000	0.39	10.82
7	SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30/06/2008	2,000,000	0.1000	2.6700	5,340,000.0000	0.34	15.12
8	PETROM S.A.	SNP	30/06/2008	192,900	0.1000	0.4630	89,312.7000	0.0003	0.25
9	ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	30/06/2008	500,000	0.1000	1.1700	585,000.0000	0.36	1.66
10	ATHENEE PALACE S.A. BUCURESTI	ATPA	30/06/2008	32,000	0.3000	9.9000	316,800.0000	0.51	0.90
11	CONFECTIA S.A. TG. JIU	CNFG	26/06/2008	16,000	2.5000	18.5000	296,000.0000	6.66	0.84
12	PROSPECTIUNI S.A. BUCURESTI	PRSN	30/06/2008	300,000	0.1000	0.6000	180,000.0000	0.04	0.51

	TOTAL						26,296,852.7000		74.47

			Intocmit,					Avizat,

			S.A.I. SAFI INVEST S.A.					Control Intern

Depozite bancare								30/06/2008


Nr.	Denumire banca	Data	Scadenta	Valoare	Dobanda	Dobanda	Valoare	Pondere in
crt.		constituirii		initiala	zilnica	cumulata	actualizata	activ total FOA
								(%)
1	LIBRA BANK	16-Jun- 2008	16-Jul- 2008	1,210,000.00	364.66	5,469.86	1,215,469.86	3.44
2	LIBRA BANK	19-Jun- 2008	21-Jul- 2008	1,028,000.00	309.81	3,717.70	1,031,717.70	2.92
3	BANCA TRANSILVANIA	26-Jun- 2008	28-Jul- 2008	1,080,000.00	330.00	1,650.00	1,081,650.00	3.06
4	BANCA TRANSILVANIA	30-Jun- 2008	30-Jul- 2008	230,000.00	70.28	70.28	230,070.28	0.65
5	BANCA TRANSILVANIA	27-Jun- 2008	26-Sep- 2008	1,000,000.00	305.56	1,222.22	1,001,222.22	2.84
6	BCR	04-Jan- 2008	04-Jul- 2008	1,623,312.23	333.68	59,728.87	1,683,041.10	4.77

	TOTAL			6,171,312.23		71,858.93	6,243,171.16	17.68

					Intocmit,		Avizat,

					S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Valori mobiliare altele decat cele mentionate la art. 101 din Legea nr. 297/2004

								30/06/2008


Nr.	Emitent	Nr. actiuni	Data achizitiei	Pret de	Valoare	Valoare	Pondere in capitalul	Pondere in
crt.		detinute		achizitie	actiune	totala	social al emitentului	activ total FOA
							(%)	(%)
1	ELVILA S.A.	1,722,010	13/09/1995	1,722,010.00	2.3828	1,722,010.00	4.4265	4.88
2	BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA	1,998	16/10/1995	19,980.00	7.6134	15,211.51	1.9070	0.04

	TOTAL			1,741,990.00		1,737,221.51		4.92

					Intocmit,		Avizat,

					S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Obligatiuni tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

										30/06/2008


Nr.	Emitent	Nr. titluri	Data	Data	Valoare	Crestere	Dobanda	Valoare	Pondere in total	Pondere in
crt.			achizitiei	scadentei	initiala	zilnica	cumulata	actualizata	obligatiuni emitent	activ total FOA
									(%)	(%)
1	Municipiul AIUD (AIU08)	3,334	28/01/2005	01/09/2008	33,340.00	11.11	322.29	33,662.29	47.63	0.10

	TOTAL							33,662.29	47.63	0.10

						Intocmit,		Avizat,

						S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Obligatiuni corporative admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

										30/06/2008


Nr.	Emitent	Nr. titluri	Data	Data	Valoare	Crestere	Dobanda	Valoare	Pondere in total	Pondere in
crt.			achizitiei	scadentei	initiala	zilnica	cumulata	actualizata	obligatiuni emitent	activ total FOA
									(%)	(%)
1	Banca Comerciala Carpatica (BCC09)	4,000	03/07/2006	29/05/2009	400,000.00	140.38	4,492.27	404,492.27	1.09	1.15

	TOTAL							404,492.27	1.09	1.15

						Intocmit,		Avizat,

						S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A. Ultima modificare: 08/30/11

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11