Raport trimestrial aferent trimestrului III 2008
al administratorului S.A.I. SAFI INVEST S.A. pentru Fondul Oamenilor de Afaceri
A.
Raportul trimestrial conform : anexei nr. 30 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 30.09.2008
Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Oamenilor de Afaceri (F.O.A.)
Sediul social : Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1
Numarul de telefon/fax : 0372131870 / 0212332690
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO6204751
Numar de ordine în Registrul Comertului : J40/15812/1994
Observatie : Datele de identificare de mai sus apartin administratorului Societatea de Administrare a Investitiilor (S.A.I.) SAFI INVEST S.A., fondul neavand personalitate juridica.
Capitalul social subscris si varsat : 17.507.964,29 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : sectiune B.V.B. RASDAQ, categoria III-R, piata principala RGBS - simbol emitent XFOA
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.
Ca A.O.P.C. specializat in investitii in actiuni ce investeste cel putin 75% din activele sale in actiuni inscrise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare Fondul Oamenilor de Afaceri este supus unui risc ridicat in cazul scaderii cotatiilor. Anul 2008 este marcat de criza financiara internationala ce a provocat un val de vanzari si retragerea investitorilor straini de pe bursa din Romania. Trendul Bursei de Valori Bucuresti este descendent de la inceputul anului iar pe fondul acestor scaderi puternice se constata scaderea activului net al fondului de la 35.144.251,11 lei la 30.06.2008 la 25.781.291,58 lei la 30.09.2008. In trimestrul III 2008 activul net al fondului s-a diminuat cu 26,64%.
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadelor de timp relevante.
In cursul trimestrului III 2008 pretul de referinta al unui titlu de participare XFOA a avut urmatoarea evolutie :
- 2,9000 lei la sfarsitul lunii iunie 2008 ;
- 2,6500 lei la sfarsitul lunii iulie 2008 ;
- 2,4000 lei la sfarsitul lunii august 2008 ;
- 1,7000 lei la sfarsitul lunii septembrie 2008.
Conform situatiei transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta 30.09.2008 erau inregistrati 89.868 detinatori a 6.450.744 titluri de participare din care 189 persoane juridice cu un numar de 646.572 titluri de participare si 89.679 persoane fizice cu un numar de 5.804.172 titluri de participare.
Elemente de activ – comparatie pe perioada 30.06.2008 – 30.09.2008 :
| Nr. crt. |
Denumire element |
Inceputul perioadei de raportare (30.06.2008) |
Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2008) |
Diferente (lei) |
|
|
lei |
lei |
|
|
| I | Total active |
35.314.208,88 |
25.873.728,76 |
-9.440.480,12 |
| 1. |
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: |
28.472.228,77 |
19.925.810,07 |
-8.546.418,70 |
| 1.1. |
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: |
26.735.007,26 |
18.188.588,56 |
-8.546.418,70 |
| - actiuni |
26.296.852,70 |
17.771.181,00 |
-8.525.671,70 |
|
| - obligatiuni municipale |
33.662,29 |
0,00 |
-33.662,29 |
|
| - obligatiuni corporative |
404.492,27 |
417.407,56 |
12.915,29 |
|
| 1.2. |
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3. |
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. | valori mobiliare nou emise |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. | alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care: |
1.737.221,51 |
1.737.221,51 |
0,00 |
| - valori mobiliare |
1.737.221,51 |
1.737.221,51 |
0,00 |
|
| - instrumente ale pietei monetare |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4. | Depozite bancare, din care: |
6.243.171,16 |
5.152.754,85 |
-1.090.416,31 |
| 4.1. |
depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania |
6.243.171,16 |
5.152.754,85 |
-1.090.416,31 |
| 4.2. |
depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.3 |
depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5. | Instrumente financiare derivate |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6. | Conturi curente si numerar |
378.153,01 |
604.282,38 |
226.129,37 |
| 7. | Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8. |
Titluri de participare la OPCVM/AOPC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9. | Alte active |
220.655,94 |
190.881,46 |
-29.774,48 |
| - sume in curs de decontare actiuni cotate |
28.890,00 |
0,00 |
-28.890,00 |
|
|
- sume in curs de decontare la SSIF |
62,28 |
0,00 |
-62,28 |
|
| - sume in curs de decontare subscriere actiuni TLV |
162.750,00 |
162.750,00 |
0,00 |
|
| - sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP |
24.656,76 |
24.656,76 |
0,00 |
|
|
- contracte de finantare persoane fizice |
4.296,90 |
3.474,70 |
-822,20 |
|
| II | Total obligatii |
169.957,77 |
92.437,18 |
-77.520,59 |
| 1. | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI |
67.975,81 |
19.313,08 |
-48.662,73 |
| 2. |
Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului |
61.185,52 |
45.092,45 |
-16.093,07 |
| 3. | Cheltuieli cu comisioanele datorate S.S.I.F. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4. |
Cheltuieli cu comisioanele datorate DEPOZITARULUI CENTRAL |
0,00 |
1.457,75 |
1.457,75 |
| 5. |
Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6. | Cheltuieli cu dobanzile |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7. | Cheltuieli de emisiune |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8. | Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M. |
3.427,76 |
2.526,19 |
-901,57 |
| 9. | Cheltuieli cu auditul financiar |
13.141,17 |
0,00 |
-13.141,17 |
| 10. | Cheltuieli legale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11. |
Sume in curs de clarificare retururi cote parti |
18.944,65 |
18.764,85 |
-179,80 |
| 12. | Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase |
5.282,86 |
5.282,86 |
0,00 |
| III | Valoarea activului net (I-II) |
35.144.251,11 |
25.781.291,58 |
-9.362.959,53 |
| IV | Valoarea unitara a activului net (VUAN) |
5,4481 |
3,9966 |
-1,4515 |
3. Semnaturi
S.A.I. SAFI INVEST S.A.
Presedinte, Director General Adjunct,
Neli Neacsu Adrian Neacsu
Control Intern,
Daniela Cuzuban
B. Indicatori economico-financiari
|
Denumirea indicatorului |
Mod de calcul |
Rezultat |
|
1.Indicatorul lichiditatii curente |
Active curente/Datorii curente |
25.873.729 / 92.437 = 279,91 |
|
2.Indicatorul gradului de indatorare |
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100 |
- |
|
3.Viteza de rotatie a debitelor – clientii |
Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 |
- |
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate |
Venituri din activitatea curenta/Active imobilizate |
7.622.332 / 1.130.170 = 6,74 |
Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul III 2008 nu au fost auditate.
