Fondul Oamenilor de Afaceri

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Pentru exercitiul financiar 2005

Data raportului 28.04.2006

Denumirea entitatii tranzactionate Fondul Oamenilor de Afaceri

Sediul social Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1

Numarul de telefon/fax 021-2080870/021-2332690

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului R6204751

Numar de ordine în Registrul Comertului J40/15812/1994

Observatie : Datele de identificare de mai sus apartin administratorului S.A.I. SAFI INVEST S.A., fondul neavand personalitate juridica.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise RASDAQ- sistemul tehnic ARENA al Bursei de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat 17.507.964,29 RON.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Fondul Oamenilor de Afaceri La data de 01.07.1999 a fost eliberat de catre Oficiul de Evidenta al Valorilor Mobiliare Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 382 cu valoarea nominala a titlurilor de participare de 27.141 lei, numarul titlurilor de participare fiind de 6.450.744, iar capitalul initial al fondului fiind de 175.079.642.904 lei. Dupa adoptarea legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si  prin hotararea din data de 23.06.2005 a C.N.V.M., denominarea valorii nominale a titlurilor de participare la F.O.A. s-a facut prin impartirea valorii nominale de 27.141 lei vechi la 10.000, valoarea nominala in lei noi fiind exprimata cu 4 zecimale (2,7141 RON), incepand cu data de 01.07.2005.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a Fondului Oamenilor de Afaceri;

Organism de plasament colectiv, altul decat organismele de plasament colectiv in valori mobiliare – efectuarea de investitii colective (alte activitati de intermedieri monetare).

b) Precizarea datei de înfiintare a Fondului Oamenilor de Afaceri;

Ca urmare a cererii inregistrate la C.N.V.M. cu nr. 5969/01.04.1999, C.N.V.M. a emis Decizia nr. D1094/18.05.1999 de autorizare a Fondului Oamenilor de Afaceri, administrat de (actual S.A.I). Safi Invest S.A., ca fond inchis de investitii cu capital de risc.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a Fondul Oamenilor de Afaceri, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, în timpul exercitiului financiar – nu este cazul;

d) Descrierea achizitiilor si/sau înstrainarilor de active;

In intervalul ianuarie 2005 – aprilie 2005 au fost vandute 10.862.506 actiuni Banca Transilvania, in valoare totala de 13.277.695,13 RON. In data de 12.04.2005 Adunarea Generala a Actionarilor Bancii Transilvania a hotarat majorarea capitalului social pentru actionarii inregistrati la data de 29.04.2005. Intrucat la acea data F.O.A. era actionar al bancii cu un numar de 7.200.000 actiuni, in luna septembrie 2005 au fost transferate in contul F.O.A. un numar de 720.034 actiuni TLV la care fondul a subscris in luna iunie la valoarea de 4.000 lei vechi/actiune si un numar de 4.848.190 actiuni gratuite. La data raportarii (31.12.2005) F.O.A. detine in portofoliul sau 12.768.224 actiuni TLV la o valoare de piata de 15.832.597,76 RON.

In data de 09.12.2005 a fost incheiata conventia  intre F.O.A. prin administratorul sau S.A.I. SAFI INVEST S.A. si S.C. Astra Vagoane Calatori S.A. Arad privind cesionarea pachetului de actiuni, de 93,0351% din capitalul social, pe care fondul il detine la S.C. Marmura Bucuresti S.A. In data de 31.12.2005 s-a incasat de la cumparator un avans de 2.214.480 RON. Pana la finalizarea tranzactiei, pentru evidentierea corecta a activelor, suma incasata in disponibil se evidentiaza si pe minus la pozitia ‘Sume in decontare’ din cadrul alte valori mobiliare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004. 

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii Fondului Oamenilor de Afaceri.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) profit;

b) cifra de afaceri;

c) export;

d) costuri;

e) % din piata detinut;

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

Fondul Oamenilor de Afaceri nu are obligatia de a intocmi raportari financiare in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, nefiind organizat sub forma unei societati comerciale, ci sub forma de societate civila particulara, fara personalitate juridica. Fondul Oamenilor de Afaceri este fond inchis de investitii cu capital de risc, constituit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998, precum si ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 9/1996, nr. 5/1998 si nr. 5/1999.

Ca elemente de evaluare generala precizam cresterea activului net in cursul anului 2005 cu 12.790.481,34 RON (randament 31,07%), de la 41.162.184,12 RON la 53.952.665,46 RON, si a valorii unitare a activului net (V.U.A.N. = activ net/numar de titluri de participare in  circulatie) cu 1,9828 RON, de la 6,3810 RON la 8,3638 RON.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Fondului Oamenilor de Afaceri

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de

distributie

Incepand cu data de 21.01.2000, in baza Deciziei C.N.V.M. nr. D83/21.01.2000, Fondul Oamenilor de Afaceri  - fond inchis cu capital de risc – se listeaza pe piata RASDAQ, devenind primul fond de acest tip cotat pe o piata reglementata si  supravegheata de C.N.V.M.

Valoarea de piata a titlurilor de participare XFOA urmareste evolutia valorii activului net, ajungand de la 3,4352 RON la inceputul anului 2005 la 4,2006 RON la sfarsitul anului, cu un maxim istoric de 5,5000 RON la sfarsitul lunii februarie, ca urmare a evolutiei explozive a bursei in acea perioada.

Numarul total de titluri de participare este de 6.450.744, impartit astfel : 187 persoane juridice cu un numar de 245.570 titluri de participare si 96.250 persoane fizice cu un numar de 6.205.174 titluri de participare la inceputul anului - 184 persoane juridice cu un numar de 247.704 titluri de participare si 95.467 persoane fizice cu un numar de 6.203.040 titluri de participare la sfarsitul anului. Evidenta detinatorilor de titluri de participare a fost furnizata prin contract de S.C. Registrul Roman al Actionarilor S.A., si apoi de catre S.C. Regisco S.A., dupa fuziunea prin absorbtie.

b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de

afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani – nu este cazul;

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active

în viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse - nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene,

surse import) – nu este cazul.

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile

materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale – nu este cazul.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vânzare

a) Descrierea evolutiei vânzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a

perspectivelor vânzarilor pe termen mediu si lung – nu este cazul;

b) Descrierea situatiei concurentiale în domeniul de activitate al Fondului Oamenilor de Afaceri, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor Fondul Oamenilor de Afaceri si a principalilor competitori;

In domeniul de activitate al Fondului Oamenilor de Afaceri competitori sunt organismele de plasament colectiv – OPCVM –uri (organisme de plasament colectiv in valori mobiliare) si AOPC-uri (alte organisme de plasament colectiv), autorizate de C.N.V.M.

c) descrierea oricarei dependente semnificative a Fondul Oamenilor de Afaceri fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Fondul Oamenilor de Afaceri – nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul Fondului Oamenilor de Afaceri

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor Fondului Oamenilor de Afaceri precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca ;

Fondul Oamenilor de Afaceri este administrat de catre SAI Safi Invest SA, administrator autorizat de catre CNVM prin decizia nr. 2298/13.05.2004, inregistrat in registrul CNVM sub nr. PJR05SAIR/400012/13.05.2004;

Angajatii  SAI Safi Invest SA sunt in numar de 19, nivelul de pregatire al acestora fiind cel necesar desfasurarii activitatii de administrare a unui UNOPC si/sau AOPC.

Nu exista sindicat in cadrul SAI Safi Invest SA.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente

conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi ;

Raporturile dintre Presedintele – Directorul General al SAI Safi Invest SA si angajati sunt cele normale desfasurarii activitatii de administrator, neexistand conflicte in raporturile de munca.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului înconjurator – nu este cazul.

Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului

înconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la încalcarea

legislatiei privind protectia mediului înconjurator – nu este cazul.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza în

exercitiul financiar urmator pentru activitatea de cercetare dezvoltare- nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii Fondului Oamenilor de Afaceri fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.

Descrierea politicilor si a obiectivelor Fondului Oamenilor de Afaceri privind managementul riscului.

Fondul Oamenilor de Afaceri este constituit ca fond inchis de investitii cu capital de risc.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea Fondului Oamenilor de Afaceri

a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de

incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ

cu aceeasi perioada a anului anterior.

b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra

situatiei financiare a Fondului Oamenilor de Afaceri comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care

afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior 2004, dobanzile la plasamentele in depozite bancare au scazut semnificativ, de la 14-16% in luna decembrie 2004 la 7-7.75% in luna decembrie 2005, in conditiile in care ponderea depozitelor in activele totale a crescut de la 27.38% la 31.12.2004 la 35.86% la 31.12.2005.

Valoarea actiunilor cotate a crescut de la 20.941.346,74 RON la 24.161.473,79 RON, dar a scazut ca pondere in activele totale de la 47.93% la 44.72%, prin vanzarea masiva a actiunilor Bancii Transilvania la inceputul anului 2005, dar si prin evolutia buna a cotatiilor la principalele societati din portofoliu (TLV, SIF-uri).

Pentru actiunile necotate, prin vanzarea S.C.Marmura Bucuresti S.A., ponderea in activele totale la sfarsitul anului 2005 a scazut sub 10% (8.27%).

2. Activele corporale ale Fondului Oamenilor de Afaceri

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie în proprietatea Fondul Oamenilor de Afaceri – nu este cazul.

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor Fondul Oamenilor de Afaceri – nu este cazul.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Fondului Oamenilor de Afaceri – nu este cazul.

3. Piata valorilor mobiliare emise de Fondul Oamenilor de Afaceri

3.1. Precizarea pietelor din România si din alte tari pe care se negociaza valorile

mobiliare emise de Fondul Oamenilor de Afaceri.

Piata din Romania – translatat din 07.06.2005 pe sistemul tehnic ARENA-RGBS al Bursei de Valori Bucuresti – categoria baza– simbol emitent XFOA.

3.2. Descrierea politicii Fondului Oamenilor de Afaceri cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate în ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

In ultimii 3 ani au fost alocate investitorilor cote parti din venitul net al Fondului Oamenilor de Afaceri astfel : pentru anul 2002 la valoarea de 0.16 RON/titlu, pentru anul 2003 la valoarea de 0.2 RON/titlu, pentru anul 2004 la valoarea de 0.5 RON/titlu de participare.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale Fondului Oamenilor de Afaceri de achizitionare a propriilor actiuni – nu este cazul.

3.4. În cazul în care Fondul Oamenilor de Afaceri are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale – nu este cazul.

3.5. În cazul în care Fondul Oamenilor de Afaceri a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului în care Fondul Oamenilor de Afaceri îsi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare – nu este cazul.

4. Conducerea Fondului Oamenilor de Afaceri

Este asigurata de catre SAI Safi Invest SA.

4.1. Prezentarea listei administratorilor SAI Safi Invest SA si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator :

a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea în

functie)- anexate;

b) orice acord, întelegere sau legatura de familie între administratorul respectiv si o alta

persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator – nu este cazul;

c) participarea administratorului la capitalul Fondul Oamenilor de Afaceri – nu este cazul;

d) lista persoanelor afiliate Fondului Oamenilor de Afaceri.

Neli Neacsu – Presedintele Consiliului de Administratie

Cristina Stroia – membru

Doina Florescu - membru

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a Fondului Oamenilor de Afaceri

Neli Neacsu – Presedinte – Director General

Neacsu Gheorghe Adrian – Director General Adjunct.

Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva

Director General – 4 ian. 1999, Decizia Consiliului de Administratie

Director General Adjunct – 9 sept. 2005, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor

b) orice acord, întelegere sau legatura de familie între persoana respectiva si o alta

persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii

executive – nu este cazul;

c) participarea persoanei respective la capitalului Fondul Oamenilor de Afaceri – nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la

activitatea acestora în cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea

respectivei persoane de a-si îndeplini atributiile în cadrul emitentului – nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3

ani, cu referire cel putin la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte

disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

b) contul de profit si pierderi: vânzari nete; venituri brute; elemente de costuri si

cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% în vânzarile nete sau în veniturile brute;

provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a

unui segment de activitate efectuata în ultimul an sau care urmeaza a se efectua în

urmatorul an; dividendele declarate si platite;

c) cash flow: toate schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de

baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârsitul

perioadei.

    SAI Safi Invest SA

              prin

Presedinte - Director General                                                Control Intern

         Neli Neacsu                                                                             Daniela Cuzuban

   ______________                                                                 _____________

Anexe

DECLARATIE

Subsemnatii: Neli Neacsu in calitate de Presedinte-Director General,  Neacsu Gheorghe Adrian in calitate de Director General Adjunct si Cuzuban Daniela Marinela in calitate de reprezentant al departamentului de Control Intern:

Declaram ca situatiile  financiare aferente activului net al F.O.A. la 31.12.2005 au fost intocmite conform legislatiei speciale in vigoare si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea  a activelor, obligatiilor si tuturor celorlalte elemente.

Neli Neacsu                                                                   Neacsu Gheorghe Adrian

Presedinte-Director General                              Director General Adjunct

                                      Cuzuban Daniela Marinela

                                      Departamentul de Control Intern

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

Numele şi prenumele:                STROIA CRISTINA IOANA

Data şi locul naşterii:                             22.12.1968, Sibiu

Stare civilă:                                           necăsătorită

Domiciliul:                                             Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 18

Studii:

1983-1987:                                          Liceul Octavian Goga – Sibiu

1987-1993:                                          Universitatea Babes Bolyai – Cluj Napoca –                                                                                                     Facultatea de Filosofie Istorie

1999-2003:                                          Universitatea Lucian Blaga Sibiu –                                                                                                                     Facultatea de Ştiinţe Juridice

Activitate profesională:

1994:                                                   S.C. MÂNZAT PROD S.R.L. Sibiu -                                                                                                  secretară

1995-1996:                                          Asistent universitar - Universitatea Lucian                                                                                                          Blaga Sibiu - catedra psihopedagogie

16.06.1997:                                         Elvila International – referent

01.11.1999-01.01.2003:                      S.C. Elvila S.A. – referent – Departamentul                                                                                                       Juridic

01.01.2003 – până în prezent:   S.C. Elvila S.A. – jurist – Departamentul                                                                                                                       juridic

curriculum vitae

Nume:                               FLORESCU

Prenume:                            DOINA

Locul şi data naşterii:      16.02.1958, judeţul Gorj

Adresa actuală:                   Bucureşti, str.Lainici nr.35 , sector 1

Telefon:                            666.53.75

Starea civilă:                              Căsătorită; 2 copii

Studii şi calificare:

1973 – 1977                  Liceul Economic de Drept Administrativ Târgu-Jiu, judeţul Gorj;

1978 – 1982                  Academia de Studii Economice – Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică;

Martie 2006                   Universitatea Ecologica Bucuresti-Master in   Management Financiar cu tema : Raportarile Financiare- un reper al transparentei in administrarea pensiilor private ;

1993 - 1994                   Diverse cursuri organizate de Ministerul de Finanţe pentru Introducerea Noului Sistem Contabil ;

dec.1996                        Expert contabil – membru C.E.C.C.A.R;

sept.2000                       Auditor Financiar – Camera Auditorilor Financiari din Romania ( CAFR)

iunie 2001               Principii de marketing, cunoaştere a clientelei în practica bancară, curs organizat de Libra Bank

decembrie 2001      Curs – “Riscuri şi dificultăţi în implementarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate în societăţile româneşti” – Prof. Dr. Nicolae FELEAGA – Praga

                                                       - “Noi direcţii în analiza financiară şi administrare bazate pe informaţii furnizate de Standardele Internaţionale de Contabilitate” – Prof. Dr. Ion STANCU

ianuarie 2003            Curs – “Standardelor Internaţionale de Contabilitate” – Prof. Dr. Nicolae FELEAGA, Lector Liliana Malciu - Sinaia

ianuarie 2003           Curs – “Reanalizarea rapoartelor financiare în primul an de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate” – Prof. Dr. Nicolae FELEAGA, Lector Liliana Malciu – Bucureşti

iunie  2005                    Seminar-organizat de PricewaterhouseCoopers Romania cu tema : -Stadiul adoptarii Standardelor de Raportare Financiara (IFRS)  si

-            Proiecte regionale ale Federatiei Europene a Contabilillor(FEE)

Bucuresti

Iulie 2005                       Seminar organizat de CAFR in colaborare cu Camera de Comert a Romaniei si  specialisti  din  SUA  cu tema:  Guvernanta Corporativa si Etica Profesionala in audirul financiar .

                             Bucuresti

Noiembrie 2005            Seminar organizat de Asociatia Internationala a Supraveghetorilor in Asigurari (IAIS) si Centrul International de pregatire Toronto  cu tema: Program regional pentru supravegherea asiguratorilor – Guvernanta Corporativa

                             Polonia - Varsovia

Martie 2006          Seminar si Conferinta Ministeriala – organizate de Banca Mondiala in cadrul Programului REPARIS- Programul avansat privind Reglementarile Contabile si Auditul

                             Austria - Viena

Mai 2005- mai  2006     Cursuri organizate de Banca Mondiala in cadrul Programului“Drumul catre Europa- Programul de reforma in domeniul contabilitatii si intaririi capacitatii institutionale “ (REPARIS).

Activitatea profesională:

oct.1982 – mai 1991      economist stagiar, economist – Serviciul Financiar la Întreprinderea de Foraj şi Lucrări Geologice Speciale – Bucureşti

mai 1991 – nov.1999     şef birou contabilitate; şef serviciu contabilitate; contabil şef la Elvila Internaţional S.A.

dec. 1999                       consilier şef la Banca Română pentru Relansare Economică – LIBRA BANK S.A.

ian.2000 – febr. 2004    Director Economic la Banca Română pentru Relansare Economică – LIBRA BANK S.A.

februarie –oct 2004       Director Departament Analiza Financiara- ELVILA SA

octombrie 2004-prezent  Director - Directia Reglementari Contabile- Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)

Alte informaţii:

aug.1996 – nov.1999     membru în Consiliul de Administraţie la Banca Română pentru Relansare Economică – Libra Bank  S.A.

ian.1999 – nov.1999      membru în Comitetul de Direcţie la Banca Română pentru Relansare Economică – Libra Bank  S.A.

iulie 2000 –febr. 2004      membru în Comitetul de Credite- Libra Bank SA

mai 2000 – febr. 2004  membru în Comitetul pentru Administrarea Activelor şi Pasivelor- Libra Bank SA

Limbi străine:                 Franceză (bine, scris & vorbit)

                                      Engleza  (bine, scris& vorbit)

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11