Rap 2007 R15

Fondul Oamenilor de Afaceri

Situatia activelor si obligatiilor F.O.A. pentru anul 2007, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004


Nr. crt.	Denumire element			Inceputul perioadei de raportare (31.12.2006)			Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2007)	Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	lei	% din activul net	% din activul total	lei
I	Total active	100.19	100.00	55,840,172.61	100.17	100.00	56,722,957.98	882,785.37
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	78.54	78.39	43,771,024.65	84.32	84.18	47,749,483.64	3,978,458.99
1.1.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	75.42	75.28	42,033,803.14	81.26	81.12	46,012,262.13	3,978,458.99
	- actiuni	74.27	74.13	41,394,950.32	80.37	80.23	45,508,118.84	4,113,168.52
	- obligatiuni municipale	0.42	0.42	235,195.18	0.18	0.18	100,745.15	-134,450.03
	- obligatiuni corporative	0.72	0.72	403,657.64	0.71	0.71	403,398.14	-259.50
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	3.12	3.11	1,737,221.51	3.07	3.06	1,737,221.51	0.00
	- valori mobiliare	3.12	3.11	1,737,221.51	3.07	3.06	1,737,221.51	0.00
	- instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Depozite bancare, din care:	14.57	14.54	8,119,082.64	15.72	15.69	8,900,247.44	781,164.80
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	14.57	14.54	8,119,082.64	15.72	15.69	8,900,247.44	781,164.80
4.2.	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Conturi curente si numerar	0.10	0.10	56,379.21	0.08	0.08	43,785.67	-12,593.54
7.	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	2.71	2.70	1,508,562.60	0.00	0.00	0.00	-1,508,562.60
8.	Titluri de participare la AOPC/OPCVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Alte active	4.28	4.27	2,385,123.51	0.05	0.05	29,441.23	-2,355,682.28
	- actiuni PETROM restrictionate CNVM	0.00	0.00	1,755.30	0.00	0.00	0.00	-1,755.30
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	0.04	0.04	24,749.27	0.04	0.04	24,749.27	0.00
	- contracte de finantare persoane fizice	0.13	0.13	70,631.40	0.01	0.01	4,691.96	-65,939.44
	- bilete la ordin	4.11	4.10	2,287,987.54	0.00	0.00	0.00	-2,287,987.54
II	Total obligatii	0.19	0.19	108,016.55	0.17	0.17	97,277.10	-10,739.45
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.02	0.02	9,084.88	-0.10	-0.10	-54,479.51	-63,564.39
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.12	0.12	69,526.43	0.12	0.12	65,788.45	-3,737.98
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele datorate DEPOZITARULUI CENTRAL	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	-1,630.00
5.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0.01	0.01	4,527.41	0.01	0.01	4,385.90	-141.51
9.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	7,596.17	7,596.17
10.	Cheltuieli legale	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	50,000.00	50,000.00
11.	Sume in curs de clarificare retururi cote parti	0.03	0.03	17,503.80	0.03	0.03	18,703.23	1,199.43
12.	Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase	0.01	0.01	5,744.03	0.01	0.01	5,282.86	-461.17
III	Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.81	55,732,156.06	100.00	99.83	56,625,680.88	893,524.82
IV	Valoarea unitara a activului net (VUAN)			8.6396			8.7782	0.1386


Intocmit,								Avizat,

Administrator Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A.								Control Intern

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	12/31/2007	12/31/2006	Diferente
Valoare activ net	56,625,680.88	55,732,156.06	893,524.82
Numar titluri de participare in circulatie	6,450,744	6,450,744	0
Valoarea unitara a activului net	8.7782	8.6396	0.1386

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An 2005	An 2006	An 2007
Activ net	53,952,665.46	55,732,156.06	56,625,680.88
VUAN	8.3638	8.6396	8.7782

Intocmit,		Avizat,

S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Situatia detaliata a investitiilor Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

									12/31/2007


Nr.	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte	Nr. actiuni	Valoare	Valoare	Valoare	Pondere in capitalul	Pondere in
crt.			in care s-a tranzactionat	detinute	nominala	actiune	totala	social al emitentului	activ total FOA
								(%)	(%)
1	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	12/21/2007	8,000,000	0.1000	0.9000	7,200,000.0000	0.13	12.69
2	BRD - GROUPE SOC. GENERALE S.A.	BRD	12/21/2007	250,000	1.0000	28.0000	7,000,000.0000	0.04	12.34
3	SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	12/21/2007	2,000,000	0.1000	2.3200	4,640,000.0000	0.18	8.18
4	SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	12/21/2007	1,800,000	0.1000	3.5500	6,390,000.0000	0.33	11.27
5	SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	12/21/2007	2,000,000	0.1000	3.4800	6,960,000.0000	0.39	12.27
6	SIF OLTENIA S.A.	SIF5	12/21/2007	2,000,000	0.1000	4.3400	8,680,000.0000	0.34	15.30
7	PETROM S.A.	SNP	12/21/2007	4,017,553	0.1000	0.4970	1,996,723.8410	0.01	3.52
8	SIRETUL PASCANI S.A.	SRT	12/21/2007	900,000	0.1000	0.0694	62,460.0000	0.57	0.11
9	ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	12/21/2007	7,000,000	0.1000	0.1100	770,000.0000	0.03	1.36
10	BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	12/21/2007	1,000,000	0.1000	0.4740	474,000.0000	0.06	0.84
11	CONFECTIA S.A. TG. JIU	CNFG	12/19/2007	16,000	2.5000	20.1000	321,600.0000	6.66	0.57
12	PROSPECTIUNI S.A. BUCURESTI	PRSN	12/21/2007	6,000	2.5000	39.3000	235,800.0000	0.03	0.42
13	SNTGN TRANSGAZ - Drepturi alocare	TGNR01	12/21/2007	2,321	-	335.0000	777,535.0000	-	1.37

	TOTAL						45,508,118.8410		80.23

			Intocmit,					Avizat,

			S.A.I. SAFI INVEST S.A.					Control Intern

Depozite bancare								12/31/2007


Nr.	Denumire banca	Data	Scadenta	Valoare	Dobanda	Dobanda	Valoare	Pondere in
crt.		constituirii		initiala	zilnica	cumulata	actualizata	activ total FOA
								(%)
1	LIBRA BANK	13-Dec- 2007	14-Jan- 2008	620,000.00	123.15	2,339.86	622,339.86	1.10
2	LIBRA BANK	17-Dec- 2007	17-Jan- 2008	1,411,000.00	280.27	4,204.01	1,415,204.01	2.49
3	LIBRA BANK	21-Dec- 2007	21-Jan- 2008	1,280,000.00	263.01	2,893.15	1,282,893.15	2.26
4	LIBRA BANK	27-Dec- 2007	03-Jan- 2008	108,126.87	15.55	77.76	108,204.63	0.19
5	LIBRA BANK	28-Dec- 2007	03-Jan- 2008	99,206.34	6.36	25.44	99,231.78	0.17
6	BANCA TRANSILVANIA	14-Dec- 2007	14-Jan- 2008	92,000.00	18.27	328.90	92,328.90	0.16
7	BANCA TRANSILVANIA	25-Jan- 2007	25-Jan- 2008	2,580,000.00	519.58	3,637.08	2,583,637.08	4.55
8	BANCA TRANSILVANIA	30-Aug- 2007	27-Mar- 2008	1,046,666.67	218.06	27,038.89	1,073,705.56	1.89
9	BCR	04-Oct- 2007	04-Jan- 2008	1,594,323.51	318.86	28,378.96	1,622,702.47	2.86

	TOTAL			8,831,323.39		68,924.05	8,900,247.44	15.69

					Intocmit,		Avizat,

					S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Valori mobiliare altele decat cele mentionate la art. 101 din Legea nr. 297/2004								12/31/2007


Nr.	Emitent	Nr. actiuni	Data achizitiei	Pret de	Valoare	Valoare	Pondere in capitalul	Pondere in
crt.		detinute		achizitie	actiune	totala	social al emitentului	activ total FOA
							(%)	(%)
1	ELVILA S.A.	1,722,010	9/13/1995	1,722,010.00	1.7190	1,722,010.00	4.4265	3.04
2	BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA	1,998	10/16/1995	19,980.00	7.6134	15,211.51	1.9070	0.03

	TOTAL			1,741,990.00		1,737,221.51		3.06

					Intocmit,		Avizat,

					S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Obligatiuni tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale										12/31/2007


Nr.	Emitent	Nr. titluri	Data	Data	Valoare	Crestere	Dobanda	Valoare	Pondere in total	Pondere in
crt.			achizitiei	scadentei	initiala	zilnica	cumulata	actualizata	obligatiuni emitent	activ total FOA
									(%)	(%)
1	Municipiul AIUD (AIU08)	3,334	1/28/2005	9/1/2008	100,020.00	25.01	725.15	100,745.15	47.63	0.18

	TOTAL							100,745.15	47.63	0.18

						Intocmit,		Avizat,

						S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Obligatiuni corporative admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania										12/31/2007


Nr.	Emitent	Nr. titluri	Data	Data	Valoare	Crestere	Dobanda	Valoare	Pondere in total	Pondere in
crt.			achizitiei	scadentei	initiala	zilnica	cumulata	actualizata	obligatiuni emitent	activ total FOA
									(%)	(%)
1	Banca Comerciala Carpatica (BCC09)	4,000	7/3/2006	5/29/2009	400,000.00	106.19	3,398.14	403,398.14	1.09	0.71

	TOTAL							403,398.14	1.09	0.71

						Intocmit,		Avizat,

						S.A.I. SAFI INVEST S.A.		Control Intern

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A. Ultima modificare: 08/30/11

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11